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BILAN CONSEILS ASSOCIES SA 2018 Siren 692048671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				56469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2099963
Autres immobilisations corporelles	1400	1400		10121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				72481
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1400	1400		2239033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062706		2062706	371825
Autres créances	233749		233749	506291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66192		66192	3541
Charges constatées d’avance				34436
TOTAL (II)	2362647		2362647	916094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2364047	1400	2362647	3155127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12898942		-7521703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4211214		-5377240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16810157		-12598942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1665		579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11324992		6840741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2889986		4292407	
Dettes fiscales et sociales	345916		186983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4390246		4390246	
Autres dettes			43113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18952804		15754069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362647		3155127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18297396		15754069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209483		209483	1357090
Chiffres d’affaires nets	209483		209483	1357090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				806
Autres produits			79749	1321
Total des produits d’exploitation (I)			289232	1359217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043511	3572126
Impôts, taxes et versements assimilés			111588	10687
Salaires et traitements			867453	660442
Charges sociales			278964	287288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275573	1604162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			13048	3144
Total des charges d’exploitation (II) 			3810138	6137848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3520906	-4778631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577751	160872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577751	160872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577751	-160872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4098657	-4939504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2060025		11807359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2060025		11807359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281603		5501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1890979		12239594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2172582		12245095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112557		-437736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349256		13166576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6560471		18543816	
BENEFICE OU PERTE	-4211214		-5377240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105943		
Total Immobilisations corporelles		2987981		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3093924		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105943	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2986581	1400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3092524	1400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49474	24399	73873	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877898	251175	1127672	1400
AMORTISSEMENTS Total Général	927372	275573	1201545	1400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		220000		220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		220000		220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062706	2062706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2357	2357		
Impôts sur les bénéfices	1225	1225		
T. V. A.	230167	230167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296455	2296455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1665	1665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11324992	11324992		
Fournisseurs et comptes rattachés	2889986	2889986		
Personnel et comptes rattachés	169592	169592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133711	133711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8143	8143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34470	34470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4390246	4390246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18952804	18952804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4484251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50