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BILAN CLUBHOTEL 2016 Siren 692051022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74700	74700		
Fonds commercial	182939	182939		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	60691	45519	15173	18207
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9709	9709		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9015		9015	9157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5224		5224	5224
TOTAL (I)	343803	312866	30937	34113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287611	197204	90408	84239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169046		169046	349929
Autres créances	81184		81184	17264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10704		10704	3967
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	528545	197204	331341	455400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872348	510070	362278	489513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152446		152446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25		25	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44986		31400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71608		92610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284309		291725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			290	
Emprunts et dettes financières divers (4)			88990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10385		10403	
Dettes fiscales et sociales	3171		1800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5611		26123	
Produits constatés d’avance (2)	58801		70182	
TOTAL (IV)	77968		197787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362278		489513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	1382499	8542	1391041	1444399
Chiffres d’affaires nets	1382499	8542	1391041	1444401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6169	191
Autres produits			26185	2008
Total des produits d’exploitation (I)			1423395	1446599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1239
Autres achats et charges externes			1309776	1357999
Impôts, taxes et versements assimilés			3470	-300
Salaires et traitements				
Charges sociales			-18285	-17512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3035	3495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26920	7189
Total des charges d’exploitation (II) 			1324916	1352110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98479	94489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4159	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102638	93903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142		5440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		5440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142		24560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30886		25853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427553		1476599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355946		1383988	
BENEFICE OU PERTE	71608		92610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257639		
Total Immobilisations corporelles		32028		
Total Immobilisations financières		14351		
Total Général		354048		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13103	71925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142	14239
Total Général			10245	343803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62296	3035	10103	55227
AMORTISSEMENTS Total Général	62296	3035	10103	55227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	257639			257639
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203372		6169	197204
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461011		6169	454843
TOTAL GENERAL	461011		6169	454843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15490			
Groupe et associés	44244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239497	234273	5224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10385	10385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5611	5611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58801	58801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77968	77968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel