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BILAN BNP PARIBAS REAL ESTATE 2021 Siren 692012180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35716233	27413861	8302372	7741799
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1669317		1669317	972352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7888840	4827751	3061089	3593606
Immobilisations en cours	3415830		3415830	
Avances et acomptes	412557		412557	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	691914135	207227915	484686220	398121549
Créances rattachées à des participations	106528660		106528660	94791160
Autres titres immobilisés	4474545	1796415	2678130	2939343
Prêts	28136182	357589	27778593	60188132
Autres immobilisations financières	356156		356156	270487
TOTAL (I)	880512454	241623530	638888924	568618427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34677		34677	8246
Clients et comptes rattachés	14621961		14621961	17758661
Autres créances	823899276	21250	823878026	563392686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38373105		38373105	58087483
Charges constatées d’avance	7224083		7224083	7308987
TOTAL (II)	884153102	21250	884131852	646556064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764665556	241644780	1523020776	1215174491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	383071696		383071696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52101772		52101772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38307170		38307170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230780195		166066362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53189125		64703158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757449958		704250158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1991385		931445	
Provisions pour charges	9350998		9337885	
TOTAL (III)	11342383		10269330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509191703		320728977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208937859		150342973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11205680		10224884	
Dettes fiscales et sociales	20296604		16738414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2656513		769305	
Autres dettes	1940077		1826372	
Produits constatés d’avance (2)			24078	
TOTAL (IV)	754228435		500655003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523020776		1215174491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77901528	25696275	103597803	98172320
Chiffres d’affaires nets	77901528	25696275	103597803	98172320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167000	66336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2523353	1998754
Autres produits			338680	785549
Total des produits d’exploitation (I)			106626835	101022960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65476081	59917724
Impôts, taxes et versements assimilés			3527847	3799009
Salaires et traitements			38927903	37401209
Charges sociales			15488630	14825770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3914875	3642722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3595156	2605539
Autres charges			1423878	1230120
Total des charges d’exploitation (II) 			132354370	123423342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25727536	-22400382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49334	45423
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83725994	105791559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			356893	328159
Autres intérêts et produits assimilés			7190044	7170987
Reprises sur provisions et transferts de charges			9482838	4221748
Différences positives de change			430529	94866
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101186297	117607318
Dotations financières sur amortissements et provisions			10372893	20772679
Intérêts et charges assimilées			1175274	4504409
Différences négatives de change			85747	113998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11633913	25391085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89552384	92216232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63874182	69861273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108664		30751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116041		1386840	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79577	
Total des produits exceptionnels (VII)	1224706		1497168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4868		281387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10313613		5725145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			204286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10318481		6210818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9093775		-4713650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2094847		1040427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-503564		-595962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209087172		220172868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155898047		155469710	
BENEFICE OU PERTE	53189125		64703158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33418345		4424003
Total Immobilisations corporelles		7204416		5015192
Total Immobilisations financières		765302534		134111059
Total Général		805925294		143550253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456798		37385549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502381	11717226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68003914	831409679
Total Général		456798	68506295	880512454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24704194	2709668		27413861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3610810	1206894		4827751
AMORTISSEMENTS Total Général	28315003	3916562		32241612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1939908
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9350998
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51477
Total Provisions pour risques et charges	10269330	3595156	2522103	11342383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				207227915
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1800910	357589	4495	2154004
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1250	1250		
Autres provisions pour dépréciation	21250			21250
Total Provisions pour dépréciation	209014364	9872893	9484088	209403169
TOTAL GENERAL	219283693	13468049	12006190	220745552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3595156	2523353	
                                             - Financières		10372893	9482838	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106528660	106528660		
Prêts	28136182	282985	27853197	
Autres immobilisations financières	356156	15522	340634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14621961	14621961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79529	79529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158	158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3673843	3673843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96467	96467		
Groupe et associés	817890596	817890596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2158682	2158682		
Charges constatées d’avance	7224083	7224083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980766318	952572487	28193831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11597	11597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509180106	250680106	258500000	
Emprunts et dettes financières divers	208937859	206246325	2691534	
Fournisseurs et comptes rattachés	11205680	11205680		
Personnel et comptes rattachés	12073069	12073069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6361247	6361247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970550	970550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891738	891738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2656513	2656513		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1940077	1940077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754228435	493036901	261191534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel