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BILAN ASTRE FIDUCIAIRE DE L'OUEST 2021 Siren 692044407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12250	4015	8234	
Fonds commercial	901741		901741	
Autres immobilisations incorporelles	106714	99686	7028	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	481889	369241	112648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000		45000	
Créances rattachées à des participations	34360		34360	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86350		86350	
TOTAL (I)	1668304	472942	1195362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	359183		359183	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	1547315	74884	1472430	
Autres créances	410564		410564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838644		838644	
Charges constatées d’avance	18544		18544	
TOTAL (II)	3174971	74884	3100086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4843275	547827	4295448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71861			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14044			
TOTAL (I)	421575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102170			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141693			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802767			
Dettes fiscales et sociales	733593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68439			
Produits constatés d’avance (2)	1186797			
TOTAL (IV)	3771702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3042364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3918955		3918955	
Chiffres d’affaires nets	3918955		3918955	
				
Production stockée			-57705	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114888	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			3981578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2115820	
Impôts, taxes et versements assimilés			47469	
Salaires et traitements			1093112	
Charges sociales			407002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16909	
Autres charges			55596	
Total des charges d’exploitation (II) 			3830112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1755			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3887962			
BENEFICE OU PERTE	104669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020705		
Total Immobilisations corporelles		482289		1389
Total Immobilisations financières		195710		
Total Général		1698704		1389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1789	481889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	165710
Total Général			31789	1668304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100639	3062		103701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316521	52851	131	369241
AMORTISSEMENTS Total Général	417160	55913	131	472942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14044
Total Provisions réglementées	12289	1755		14044
Provisions pour litiges				102170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111487	16909	26226	102170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76789	27669	29574	74884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76789	27669	29574	74884
TOTAL GENERAL	200565	46333	55800	191099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44578	55800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1755		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34360		34360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	86350		86350	
Clients douteux ou litigieux	89354	89354		
Autres créances clients	1457960	1457960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133951	133951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266046	266046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9676	9676		
Charges constatées d’avance	18544	18544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2097133	1976423	120710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837272	107934	487544	
Emprunts et dettes financières divers	2785	2785		
Fournisseurs et comptes rattachés	802767	802767		
Personnel et comptes rattachés	213927	213927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132989	132989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360685	360685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25990	25990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138908	138908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68439	68439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1186797	1186797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3771702	3042364	487544	241794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1502246			
Location, charges locatives et de copropriété	295587			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2115820			
Taxe professionnelle	18374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47469			
Montant de la TVA. collectée	1056273			
Total TVA. déductible sur biens et services	374627			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33