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BILAN AGENCE CONSEIL 3P 2018 Siren 692001696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53328	53328		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305404		305404	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1248543		1248543	
Autres immobilisations financières	185		185	
TOTAL (I)	1607459	53328	1554132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333000	20303	312698	
Autres créances	735276		735276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	665891	150000	515891	
Disponibilités	758134		758134	
Charges constatées d’avance	16353		16353	
TOTAL (II)	2508655	170303	2338352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4116114	223630	3892484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61117			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080			
Report à nouveau	3205620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3506234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32583			
Dettes fiscales et sociales	321775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3892484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1412051		1412051	
Chiffres d’affaires nets	1412051		1412051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			1412097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495034	
Impôts, taxes et versements assimilés			39559	
Salaires et traitements			683312	
Charges sociales			253034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30471	
Total des charges d’exploitation (II) 			1503368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35713	
Autres intérêts et produits assimilés			4897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482108			
BENEFICE OU PERTE	232305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53328		
Total Immobilisations financières		1608389		56980
Total Général		1661717		56980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111237	1554132
Total Général			111237	1607460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51370	1958		53328
AMORTISSEMENTS Total Général	51370	1958		53328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35804
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20303			20303
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	206107			206107
TOTAL GENERAL	206107			206107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1248543	89554	1158989	
Autres immobilisations financières	185		185	
Clients douteux ou litigieux	20303	20303		
Autres créances clients	312698	312698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3304	3304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246430	246430		
T. V. A.	10122	10122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	469657	469657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16353	16353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327595	1168421	1159174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32583	32583		
Personnel et comptes rattachés	114966	114966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103344	103344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67982	67982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35482	35482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5826	5826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20303	20303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380486	380486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel