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BILAN SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES 2021 Siren 691980361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	1600		
Fonds commercial	464546	147608	316938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544600	419469	125131	
Constructions	494069	301505	192564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206155	7320439	1885716	
Autres immobilisations corporelles	644313	557497	86817	
Immobilisations en cours	105975		105975	
Avances et acomptes	6900		6900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
TOTAL (I)	11480909	8748118	2732791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	968550	179273	789277	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1170469	367400	803069	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7714		7714	
Clients et comptes rattachés	3629695	91402	3538293	
Autres créances	698682		698682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889889		889889	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7364998	638075	6726923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18845907	9386192	9459715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	143775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14377			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971736			
Report à nouveau	-700748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	600415			
TOTAL (I)	1020434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges	905938			
TOTAL (III)	943438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2992171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3427472			
Dettes fiscales et sociales	459198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126011			
Autres dettes	490990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7495842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9459715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7495842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10073138		10073138	
Production vendue services	7098524		7098524	
Chiffres d’affaires nets	17171663		17171663	
				
Production stockée			-28294	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133402	
Autres produits			353696	
Total des produits d’exploitation (I)			17631301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2823898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89695	
Autres achats et charges externes			11192144	
Impôts, taxes et versements assimilés			249629	
Salaires et traitements			1252672	
Charges sociales			533010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156604	
Autres charges			773947	
Total des charges d’exploitation (II) 			17711153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	132271			
Total des produits exceptionnels (VII)	241271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17872573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17881694			
BENEFICE OU PERTE	-9121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466145		
Total Immobilisations corporelles		10449125		873199
Total Immobilisations financières		12750		
Total Général		10928021		873199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320311	11002013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12750
Total Général			320311	11480909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125111	24097		149208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8343933	575289	320312	8598910
AMORTISSEMENTS Total Général	8469044	599386	320312	8748118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				600415
Total Provisions réglementées	582354	150332	132272	600415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				943436
Total Provisions pour risques et charges	786834	156605		943438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	499378	177571	130276	546673
Sur comptes clients	52057	41985	2641	91401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551435	219556	132917	638074
TOTAL GENERAL	1920623	526493	265189	2181927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		376161	132917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150331	132271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
Clients douteux ou litigieux	109617	109617		
Autres créances clients	3520077	3520077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2156	2156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539580	539580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1264	1264		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155682	155682		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4341127	4328377	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2992171	2992171		
Fournisseurs et comptes rattachés	3427472	3427472		
Personnel et comptes rattachés	210925	210925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159878	159878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88394	88394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126011	126011		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490989	490989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7495842	7495842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1613559			
Location, charges locatives et de copropriété	1406232			
Personnel extérieur à l’entreprise	665631			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7486758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11192145			
Taxe professionnelle	35425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249629			
Montant de la TVA. collectée	3474347			
Total TVA. déductible sur biens et services	2887664			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36