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BILAN SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES 2020 Siren 691980361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	890	710	
Fonds commercial	464546	124221	340325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544600	395567	149033	
Constructions	494069	287490	206579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8778441	7127333	1651108	
Autres immobilisations corporelles	626215	533542	92672	
Immobilisations en cours	5800		5800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
TOTAL (I)	10928022	8469044	2458978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	873486	63299	810187	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1198766	436079	762687	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3271072	52058	3219015	
Autres créances	740615		740615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129066		129066	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6213005	551436	5661569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17141026	9020479	8120547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	143775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14378			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971736			
Report à nouveau	-490908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	582354			
TOTAL (I)	1011495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	786834			
TOTAL (III)	786834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2719655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2789236			
Dettes fiscales et sociales	404960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61321			
Autres dettes	347047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6322219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8120547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6322219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8812507		8812507	
Production vendue services	5698084		5698084	
Chiffres d’affaires nets	14510591		14510591	
				
Production stockée			-26436	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58227	
Autres produits			354105	
Total des produits d’exploitation (I)			14896487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3091463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66183	
Autres achats et charges externes			8448798	
Impôts, taxes et versements assimilés			255414	
Salaires et traitements			1270109	
Charges sociales			525769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225223	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92603	
Autres charges			589659	
Total des charges d’exploitation (II) 			14977054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58073			
Total des produits exceptionnels (VII)	58073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14954560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15164399			
BENEFICE OU PERTE	-209840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465146		1000
Total Immobilisations corporelles		9646656		802469
Total Immobilisations financières		12750		
Total Général		10124552		803469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6	466146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10449126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12750
Total Général				10928022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99790	25321		125111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7825055	518877		8343933
AMORTISSEMENTS Total Général	7924845	544198		8469044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				582354
Total Provisions réglementées	471851	168576	58073	582354
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				786834
Total Provisions pour risques et charges	733538	92603	39308	786834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	278936	220442		499378
Sur comptes clients	65847	4781	18571	52058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344783	225223	18571	551436
TOTAL GENERAL	1550172	486403	115952	1920624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317827	57879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		168576	58073	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
Clients douteux ou litigieux	62401	62401		
Autres créances clients	3208671	3208671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1954	1954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	380067	380067		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28960	28960		
Divers		6		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329634	329634		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024438	4011688	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2719655	2719655		
Fournisseurs et comptes rattachés	2789236	2789236		
Personnel et comptes rattachés	193087	193087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139322	139322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72550	72550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61321	61321		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347047	347047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6322219	6322219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1005629			
Location, charges locatives et de copropriété	486170			
Personnel extérieur à l’entreprise	387917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6570800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8448798			
Taxe professionnelle	57783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	197631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255414			
Montant de la TVA. collectée	2960307			
Total TVA. déductible sur biens et services	2281752			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37