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BILAN SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES 2018 Siren 691980361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	464546	72515	392031	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	541350	343022	198329	
Constructions	494069	251309	242760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7739292	6540565	1198726	
Autres immobilisations corporelles	590847	590847		
Immobilisations en cours	85668		85668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
TOTAL (I)	9929122	7798858	2130264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827298	43533	783765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1397140	456489	940651	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3007648	50493	2957155	
Autres créances	647994		647994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7253		7253	
Charges constatées d’avance	7206		7206	
TOTAL (II)	5894539	550515	5344024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15823661	8349373	7474289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	143775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14378			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971736			
Report à nouveau	-494896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	423724			
TOTAL (I)	1010218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	644217			
TOTAL (III)	644217			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2527560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2161944			
Dettes fiscales et sociales	378729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102801			
Autres dettes	297527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5819854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7474289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5819854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8011783		8011783	
Production vendue services	5487272		5487272	
Chiffres d’affaires nets	13499055		13499055	
				
Production stockée			106759	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31878	
Autres produits			133839	
Total des produits d’exploitation (I)			13774015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3106349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90325	
Autres achats et charges externes			8000066	
Impôts, taxes et versements assimilés			239393	
Salaires et traitements			997022	
Charges sociales			501818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78757	
Autres charges			481998	
Total des charges d’exploitation (II) 			13816888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19469	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47600			
Total des produits exceptionnels (VII)	48400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87729			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13823214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13871713			
BENEFICE OU PERTE	-48499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465146		
Total Immobilisations corporelles		8986311		465111
Total Immobilisations financières		12750		
Total Général		9464207		465111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195	9451226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12750
Total Général			195	9929122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50642	22473		73115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7365099	360643		7725743
AMORTISSEMENTS Total Général	7415741	383116		7798858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				423724
Total Provisions réglementées	383595	87729	47600	423724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				644217
Total Provisions pour risques et charges	586117	78757	20657	644217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	390742	114871	5591	500022
Sur comptes clients	51404	3822	4733	50493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442146	118693	10324	550515
TOTAL GENERAL	1411858	285180	78582	1618456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197450	30981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87729	47600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750			
Clients douteux ou litigieux	60505			
Autres créances clients	2947143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	499			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402496			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7317			
Divers				
Groupe et associés	52568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184865			
Charges constatées d’avance	7206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3675599	3662849	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351292	351292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2527560	2527560		
Fournisseurs et comptes rattachés	2161944	2161944		
Personnel et comptes rattachés	152687	152687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144305	144305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2104	2104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79633	79633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102801	102801		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297527	297527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5819854	5819854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1352364			
Location, charges locatives et de copropriété	329051			
Personnel extérieur à l’entreprise	402375			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5873702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8000066			
Taxe professionnelle	31505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	207888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239393			
Montant de la TVA. collectée	2690820			
Total TVA. déductible sur biens et services	2117200			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32