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BILAN SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES 2016 Siren 691980361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	515256	35787	479469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387236	328869	58367	
Constructions	410175	219265	190911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6160960	5386376	774584	
Autres immobilisations corporelles	376344	352628	23717	
Immobilisations en cours	407870		407870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	
TOTAL (I)	8270591	6322924	1947667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	513370	22022	491348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	960308	158935	801373	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049216	39114	1010101	
Autres créances	209657		209657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046		1046	
Charges constatées d’avance	7596		7596	
TOTAL (II)	2741192	220071	2521121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11011783	6542995	4468789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	143775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14378			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971736			
Report à nouveau	-729903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215586			
TOTAL (I)	442693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	505684			
TOTAL (III)	505684			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1739717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873198			
Dettes fiscales et sociales	281043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388392			
Autres dettes	40226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3520411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4468789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3520411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4373651		4373651	
Production vendue services	1483554		1483554	
Chiffres d’affaires nets	5857206		5857206	
				
Production stockée			60045	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390327	
Autres produits			20649	
Total des produits d’exploitation (I)			6329593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1605418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130475	
Autres achats et charges externes			2252065	
Impôts, taxes et versements assimilés			183239	
Salaires et traitements			1013794	
Charges sociales			467159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106758	
Autres charges			281495	
Total des charges d’exploitation (II) 			6575805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55148			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64917			
Total des produits exceptionnels (VII)	120065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6449659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6622537			
BENEFICE OU PERTE	-172878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571256		
Total Immobilisations corporelles		6704065		1085101
Total Immobilisations financières		12750		
Total Général		7288071		1085101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56000	515256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46581	7742585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12750
Total Général			102581	8270591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42949	48838	56000	35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6060016	273701	46581	6287137
AMORTISSEMENTS Total Général	6102965	322539	102581	6322924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215586
Total Provisions réglementées	193370	87134	64917	215586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505684
Total Provisions pour risques et charges	541675	106758	142749	505684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209851	206461	235355	180957
Sur comptes clients	44717	6401	12004	39114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254568	212862	247359	220071
TOTAL GENERAL	989613	406754	455026	941342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319620	390108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87134	64917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750			
Clients douteux ou litigieux	46852			
Autres créances clients	1002363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8268			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137574			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11086			
Divers				
Groupe et associés	51957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	7596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279218	1266468	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197834	197834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1739717	1739717		
Fournisseurs et comptes rattachés	873198	873198		
Personnel et comptes rattachés	129454	129454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71186	71186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2104	2104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78299	78299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388392	388392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40226	40226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3520411	3520411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118465			
Location, charges locatives et de copropriété	294389			
Personnel extérieur à l’entreprise	101318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1702012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2252065			
Taxe professionnelle	39658			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183239			
Montant de la TVA. collectée	1185625			
Total TVA. déductible sur biens et services	778809			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31