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BILAN SOC DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE 2021 Siren 691920391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		
Fonds commercial	18904		18904	18904
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16581	15765	816	2458
Autres immobilisations corporelles	1553172	1306912	246259	45031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268		268	268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5765		5765	540
TOTAL (I)	1598939	1326927	272012	67201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27616		27616	42667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6875
Clients et comptes rattachés	59512		59512	64910
Autres créances	2714733		2714733	2671229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302581		302581	300775
Disponibilités	403238		403238	650613
Charges constatées d’avance	9838		9838	8980
TOTAL (II)	3517519		3517519	3746049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5116459	1326927	3789531	3813250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3507557		3429621	
Report à nouveau	26558		26558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15137		77937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3683979		3699116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			13050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66603		49363	
Dettes fiscales et sociales	38950		51721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105553		114134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789531		3813250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31722		31722	34922
Production vendue biens				
Production vendue services	1125194		1125194	1092330
Chiffres d’affaires nets	1156915		1156915	1127252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139639	154236
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1296554	1281488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221239	252433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15051	146
Autres achats et charges externes			724853	645052
Impôts, taxes et versements assimilés			12196	17128
Salaires et traitements			225757	206190
Charges sociales			51922	52055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110267	42308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1361283	1215313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64729	66175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			41150	39469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41150	39469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41150	39469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23578	105644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15377		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12333		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3044		1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5397		29172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353082		1322457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1368219		1244520	
BENEFICE OU PERTE	-15137		77937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23154		
Total Immobilisations corporelles		1518061	321406	
Total Immobilisations financières		808	6635	
Total Général		1542023	328041	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269715	1569752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1410		6033
Total Général		1410	269715	1598939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4250			4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470572	110267	258162	1322677
AMORTISSEMENTS Total Général	1474822	110267	258162	1326927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5765	2160	3605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59512	59512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5885	5885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2689576	2689576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19272	19272		
Charges constatées d’avance	9838	9838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789849	2786244	3605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66603	66603		
Personnel et comptes rattachés	14349	14349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8388	8388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11982	11982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4232	4232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105553	105553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57826			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel