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BILAN SICA ARTOIS TERNOIS 2018 Siren 691920623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10050	8848	1201	
Fonds commercial	58357	58357		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411408	261037	150370	
Constructions	1083974	948436	135537	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191031	175965	15065	
Autres immobilisations corporelles	380386	365293	15093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750228		750228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32786		32786	
Prêts				
Autres immobilisations financières	714855		714855	
TOTAL (I)	3633078	1816939	1816139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37126		37126	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8172278	1324800	6847477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2529503	21543	2507959	
Autres créances	1049292		1049292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1183380		1183380	
Charges constatées d’avance	23969		23969	
TOTAL (II)	12995550	1346344	11649206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16628628	3164283	13464345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	581016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365027			
Réserves statutaires ou contractuelles	88898			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2724783			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3216459			
Report à nouveau	-210447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6808606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81832			
Provisions pour charges	229547			
TOTAL (III)	311380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972151			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4267917			
Dettes fiscales et sociales	928373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84295			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	6344358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13464345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6040001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20543537	44400	20587937	
Production vendue biens	100		100	
Production vendue services	985764		985764	
Chiffres d’affaires nets	21529402	44400	21573802	
				
Production stockée			8284	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114223	
Autres produits			1580	
Total des produits d’exploitation (I)			21700889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18712924	
Variation de stock (marchandises)			-1087303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983979	
Impôts, taxes et versements assimilés			145740	
Salaires et traitements			1883996	
Charges sociales			713568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25980	
Autres charges			39852	
Total des charges d’exploitation (II) 			21623846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6745	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	447773			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22155476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22112607			
BENEFICE OU PERTE	42868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47479			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64517		5150
Total Immobilisations corporelles		2151218		26163
Total Immobilisations financières		2423255		
Total Général		4638990		31313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1260	68407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110581	2066800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2423255	925384	1497871
Total Général			1037225	3633078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64517	2688		67206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1796943	59330	105539	1750734
AMORTISSEMENTS Total Général	1861460	62018	105539	1817939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				70665
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229548
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11167
Total Provisions pour risques et charges	289400	25980	4000	311380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	289400	25980	4000	311380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	714856	714856		
Clients douteux ou litigieux	29187	29187		
Autres créances clients	2500316	2500316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71813	71813		
T. V. A.	86215	86215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285581	285581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605701	605701		
Charges constatées d’avance	23969	23969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4317638	4317638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400628	400628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571524	328786	328786	47048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4267918	4267918		
Personnel et comptes rattachés	292953	292953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324185	324185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296199	296199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15037	15037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84296	84296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6282739	6040001	195689	47048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel