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BILAN SOC D'EXPLOITA DES ETABLISSEMENTS GAGO 2018 Siren 691620488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31692	26580	5112	10564
Fonds commercial	743339		743339	248339
Autres immobilisations incorporelles	690000	307723	382277	428300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	563122	531883	31238	36576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57551	54663	2887	7138
Autres immobilisations corporelles	278444	173958	104486	57418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2364148	1094808	1269341	788336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1157776	185422	972354	990064
Avances et acomptes versés sur commandes	10442		10442	
Clients et comptes rattachés	192079		192079	218199
Autres créances	558774		558774	650705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2250578		2250578	2027403
Charges constatées d’avance	66294		66294	63177
TOTAL (II)	4235943	185422	4050521	3949547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6600091	1280230	5319862	4737883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3200		2560	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4106296		3973704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131831		133232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4285328		4153496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609866		86520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217201		241467	
Dettes fiscales et sociales	207467		251970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034534		584387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5319862		4737883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596070		580550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3746067	99122	3845189	3613874
Production vendue biens				
Production vendue services	2258		2258	1788
Chiffres d’affaires nets	3748326	99122	3847447	3615662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196151	174863
Autres produits			7910	666
Total des produits d’exploitation (I)			4051508	3791191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1862724	1850758
Variation de stock (marchandises)			16389	-67857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8694	14680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820927	719660
Impôts, taxes et versements assimilés			44054	26257
Salaires et traitements			641204	584045
Charges sociales			256654	233832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88942	110926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185422	184102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4928	1479
Total des charges d’exploitation (II) 			3929939	3657882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121570	133310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41026	52587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41026	52616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41026	50192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162596	183502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4868		6572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5072		6572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7629		-6572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38393		43697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105235		3843807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3973403		3710575	
BENEFICE OU PERTE	131831		133232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1631		1650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970032		495000
Total Immobilisations corporelles		850466		75150
Total Immobilisations financières				
Total Général		1820498		570150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1465032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26500	899116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26500	2364148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282828	51474		334303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749334	37468	26297	760505
AMORTISSEMENTS Total Général	1032163	88942	26297	1094808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184102	185422	184102	185422
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184102	185422	184102	185422
TOTAL GENERAL	184102	185422	184102	185422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185422	184102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35433			
T. V. A.	10934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1339			
Groupe et associés	509948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099			
Charges constatées d’avance	66294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	817146	307198	509948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467894	29430	147150	
Fournisseurs et comptes rattachés	217201	217201		
Personnel et comptes rattachés	112633	112633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88020	88020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6534	6534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141972	141972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034534	596070	147150	291314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12