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BILAN SIEIMS FRANCE 2018 Siren 691621445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459	459		
Fonds commercial	953		953	953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37320		37320	37320
Constructions	904568	785863	118705	124441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19906	19906		
Autres immobilisations corporelles	194231	191567	2663	10990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1157437	997796	159641	173704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1135		1135	
Clients et comptes rattachés	15042		15042	66911
Autres créances	12214		12214	10317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155180		155180	155180
Disponibilités	62786		62786	35032
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	246357		246357	267440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403793	997796	405997	441143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36880		36880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	280556		330556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69382		69382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154662		-234961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77972		80300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313939		285967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63000		88548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21963		2021	
Dettes fiscales et sociales	7095		6978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			50400	
TOTAL (IV)	92058		155176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405997		441143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	69382		69382	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49058		112176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245873		245873	250730
Chiffres d’affaires nets	245873		245873	250730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5880
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			245873	256610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81426	73749
Impôts, taxes et versements assimilés			32830	32789
Salaires et traitements				
Charges sociales				284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30233	39185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2800
Total des charges d’exploitation (II) 			144489	148806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101384	107804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101341	106882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118		721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23453		26784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245991		257331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168019		177032	
BENEFICE OU PERTE	77972		80300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1412		
Total Immobilisations corporelles		1139855		16170
Total Immobilisations financières				
Total Général		1141267		16170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1156025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1157437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459			459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967104	30233		997337
AMORTISSEMENTS Total Général	967563	30233		997796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15042	15042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3884	3884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6830	6830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27256	27256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43000		43000	
Fournisseurs et comptes rattachés	21963	21963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4920	4920		
T.V.A.	2175	2175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92058	49058	43000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16000			
Location, charges locatives et de copropriété	7703		7203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17585		23715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40138		42832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81426		73749	
Taxe professionnelle	1456		1479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31374		31310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32830		32789	
Montant de la TVA. collectée	42900		43240	
Total TVA. déductible sur biens et services	10431		8868	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel