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BILAN SIEIMS FRANCE 2017 Siren 691621445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459	459		
Fonds commercial	953		953	953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37320		37320	37320
Constructions	888398	763957	124441	133378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19906	19906		
Autres immobilisations corporelles	194231	183241	10990	22258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1141267	967563	173704	193908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66911		66911	98267
Autres créances	10317		10317	23104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155180		155180	155180
Disponibilités	35032		35032	8854
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	267440		267440	285405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408706	967563	441143	479313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36880		36880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	330556		430556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69382		69382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234961		-331536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80300		96575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285967		305668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6149		30112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88548		80462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021		1421	
Dettes fiscales et sociales	6978		7384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	50400		54266	
TOTAL (IV)	155176		173645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441143		479313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	69382		69382	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112176		124496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250730		250730	290299
Chiffres d’affaires nets	250730		250730	290299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5880	
Autres produits				141
Total des produits d’exploitation (I)			256610	290440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73749	73348
Impôts, taxes et versements assimilés			32789	32892
Salaires et traitements				
Charges sociales			284	519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39185	41464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2800	
Total des charges d’exploitation (II) 			148806	154103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107804	136337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			921	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-921	-1791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106882	134546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	721		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26784		37881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257331		290501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177032		193926	
BENEFICE OU PERTE	80300		96575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1412		
Total Immobilisations corporelles		1120874		18981
Total Immobilisations financières				
Total Général		1122286		18981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1139855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1141267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459			459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927919	39185		
AMORTISSEMENTS Total Général	928378	39185		967563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5880		5880	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5880		5880	
TOTAL GENERAL	5880		5880	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77228	77228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6149	6149		
Emprunts et dettes financières divers	43000		43000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2021	2021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4784	4784		
T.V.A.	2194	2194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	45548	45548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50400	50400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155176	112176	43000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7203		9057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23715		14460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42832		49831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73749		73348	
Taxe professionnelle	1479		1497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31310		31395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32789		32892	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8868		7950	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel