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BILAN SOC COOP HLM DE PRODUCTION NOTRE MAISON 2017 Siren 690800024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	212600	136185	76415	81196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80033	46357	33676	38847
Immobilisations en cours	145137		145137	162383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3510		3510	4710
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				12717
Autres immobilisations financières	8036		8036	8006
TOTAL (I)	449318	182542	266776	999778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36290		36290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5643190		5643190	6466685
Charges constatées d’avance	10715		10715	12192
TOTAL (II)	6428367	3489	6424877	6172275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6877685	186031	6691653	6457419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1520697		1520712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302077		302077	
Réserves statutaires ou contractuelles	4060464		3610369	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262548		450095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6145787		5883254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81200		86000	
Provisions pour charges	4986		4123	
TOTAL (III)	86186		90123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146433		153679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150241		178747	
Dettes fiscales et sociales	151519		142889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8663		8723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459679		484040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6691653		6457419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			858080	682889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39000	68939
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			897091	751833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10024	9692
Salaires et traitements			230407	291566
Charges sociales			91261	125973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10815	36195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	23038
Total des charges d’exploitation (II) 			784439	916662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112652	-164828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201000	666000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40459	37454
Total des produits financiers (V)			241459	703454
Dotations financières sur amortissements et provisions			34200	58900
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74694	85113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166764	618341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279416	453512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38290		77868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38305		77856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		18260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700		18260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35605		59596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50474		50474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174856		1533144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912308		1083049	
BENEFICE OU PERTE	262548		450095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212600		
Total Immobilisations corporelles		232417		
Total Immobilisations financières		12717		30
Total Général		457734		30
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7246		225170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11547
Total Général		7246		449318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41185	5171		46357
AMORTISSEMENTS Total Général	44785	5171		49957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81200
Total Provisions pour risques et charges	90123	35062	39000	86186
sur immobilisations – incorporelles	127804	4781		132585
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3489			3489
Total Provisions pour dépréciation	131293	4781		136074
TOTAL GENERAL	221416	39843	39000	222260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5643	39000	
                                             - Financières		34200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36290			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	790661	790661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150241	150241		
Personnel et comptes rattachés	11681	11681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47430	47430		
Impôts sur les bénéfices	92407	92407		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92407	92407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146433			146433
Groupe et associés	7760			7760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903	903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459679	305486		154193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7