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BILAN SOC COOP HLM DE PRODUCTION NOTRE MAISON 2016 Siren 690800024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	212600	131404	81196	108784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152383		152383	152383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80033	41185	38847	32740
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8006		8006	8006
TOTAL (I)	457734	172589	285144	308424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295		1295	1295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2342
Clients et comptes rattachés	244739	3489	241250	554917
Autres créances	450848		450848	220146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5466685		5466685	4963294
Charges constatées d’avance	12192		12192	8163
TOTAL (II)	6175764	3489	6172275	5750161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6633498	176079	6457419	6058585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1520712		1520712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302077		302077	
Réserves statutaires ou contractuelles	3610369		2985127	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450095		625241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5883254		5433159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86000		48100	
Provisions pour charges	4123		29037	
TOTAL (III)	90123		77137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153679		158885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178747		114531	
Dettes fiscales et sociales	142889		245717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20137	
Autres dettes	8723		9016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484040		548288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6457419		6058585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682888		682888	847485
Chiffres d’affaires nets	682888		682888	847485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68939	15618
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			751833	863111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430194	339848
Impôts, taxes et versements assimilés			9692	11037
Salaires et traitements			291566	379457
Charges sociales			125973	165798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32705	102601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23038	6
Total des charges d’exploitation (II) 			916662	998751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164831	-135641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			666000	806400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37454	42687
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703454	849087
Dotations financières sur amortissements et provisions			58900	
Intérêts et charges assimilées			26213	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85113	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			618341	848898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453510	713257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77856		24816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77856		24816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18260		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18260		3839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59596		20977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63013		108994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533144		1737015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083049		1111773	
BENEFICE OU PERTE	450095		625241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212600		
Total Immobilisations corporelles		221191		13797
Total Immobilisations financières		14517		
Total Général		448308		13797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2572	232417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	12717
Total Général			4372	457734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36068	5117		41185
AMORTISSEMENTS Total Général	39668	5117		44785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86000
Total Provisions pour risques et charges	77137	58900	45914	90123
sur immobilisations – incorporelles	100216	27588		127804
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23025	3489	23025	3489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123241	31077	23025	131293
TOTAL GENERAL	200378	89977	68938	221416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31077	68939	
                                             - Financières		58900		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6510			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8006			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81419			
Groupe et associés	369000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	722299	335293	387006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153679			
Fournisseurs et comptes rattachés	178747	178747		
Personnel et comptes rattachés	29198	29198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63815	63815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49876	49876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7760			7760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	963	963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484040	322601		161439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7