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BILAN CLINIQUE DU CABIROL 2021 Siren 690801253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46701	42802	3899	4636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27286	27088	197	461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1695929	327429	1368500	1163634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1510873	1106226	404647	225619
Autres immobilisations corporelles	230247	214486	15761	19429
Immobilisations en cours	77765		77765	36061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	247204		247204	230822
Autres immobilisations financières	17907		17907	17907
TOTAL (I)	3855437	1718031	2137406	1700094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71155		71155	72240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1743		1743	1743
Clients et comptes rattachés	1310132	74090	1236042	1012252
Autres créances	82051329		82051329	81843900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70170		70170	70596
Charges constatées d’avance	2614		2614	546
TOTAL (II)	83507143	74090	83433053	83001277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87362580	1792120	85570459	84701371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47430		47430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4743		4743	
Réserves statutaires ou contractuelles	31931		31931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6890243		6182046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586125		708198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7560473		6974348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109729		6716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109729		6716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338577		290343	
Dettes fiscales et sociales	1389454		1235430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11732		4856	
Autres dettes	76133247		76006626	
Produits constatés d’avance (2)	27247		47503	
TOTAL (IV)	77900257		77720308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85570459		84701371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10175330		10175330	9353371
Chiffres d’affaires nets	10175330		10175330	9353371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			857181	945660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115297	95288
Autres produits			108065	3088
Total des produits d’exploitation (I)			11255872	10397407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751311	875231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1085	-27503
Autres achats et charges externes			2561750	2373783
Impôts, taxes et versements assimilés			926146	952059
Salaires et traitements			4483287	3851507
Charges sociales			1613671	1377270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137775	115581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51285	15602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109729	6716
Autres charges			14050	3925
Total des charges d’exploitation (II) 			10650088	9544170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605784	853237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2572023	2433436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2572023	2433436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2336579	2214032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336579	2214032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235444	219404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841228	1072641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93106		9989	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41381			
Total des produits exceptionnels (VII)	134512		9989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93106		9989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134486		9989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46445		79241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208683		285202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13962406		12840832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13376281		12132634	
BENEFICE OU PERTE	586125		708198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73987		
Total Immobilisations corporelles		2956109		655484
Total Immobilisations financières		250254		16382
Total Général		3280350		671866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3673	93106	3514814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266636
Total Général		3673	93106	3855437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68889	1001		69891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511366	136774		1648140
AMORTISSEMENTS Total Général	1580256	137775		1718031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6716	109729	6716	109729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128765	51285	105960	74090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128765	51285	105960	74090
TOTAL GENERAL	135481	161014	112676	183819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161014	71295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel