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BILAN CLINIQUE DU CABIROL 2020 Siren 690801253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46701	42065	4636	2361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27286	26824	461	930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1422401	258767	1163634	1071048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1269701	1044082	225619	215095
Autres immobilisations corporelles	227946	208517	19429	24855
Immobilisations en cours	36061		36061	107792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230822		230822	214368
Autres immobilisations financières	17907		17907	17907
TOTAL (I)	3280350	1580256	1700094	1655880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72240		72240	44737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1743		1743	1743
Clients et comptes rattachés	1141017	128765	1012252	1180887
Autres créances	81843900		81843900	74089011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70596		70596	71960
Charges constatées d’avance	546		546	539
TOTAL (II)	83130042	128765	83001277	75388878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86410392	1709021	84701371	77044758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47430		47430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4743		4743	
Réserves statutaires ou contractuelles	31931		31931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6182046		5579766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708198		602280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6974348		6266150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6716			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135548		77854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290343		231947	
Dettes fiscales et sociales	1235430		1711494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4856		4856	
Autres dettes	76006626		68752456	
Produits constatés d’avance (2)	47503			
TOTAL (IV)	77720308		70778608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84701371		77044758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9353371		9353371	10062545
Chiffres d’affaires nets	9353371		9353371	10062545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			945660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95288	48927
Autres produits			3088	556
Total des produits d’exploitation (I)			10397407	10112028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875231	709103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27503	-2743
Autres achats et charges externes			2373783	2437077
Impôts, taxes et versements assimilés			952059	895522
Salaires et traitements			3851507	3710333
Charges sociales			1377270	1372851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115581	125115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15602	38020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6716	
Autres charges			3925	12083
Total des charges d’exploitation (II) 			9544170	9297360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853237	814668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2433436	2156291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2433436	2156291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214032	1992014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214032	1992014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219404	164277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1072641	978945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9989		28079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9989		28079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9989		28079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9989		28079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79241		83255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285202		293410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12840832		12296398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12132634		11694118	
BENEFICE OU PERTE	708198		602280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71184		2802
Total Immobilisations corporelles		2815571		226538
Total Immobilisations financières		233800		16454
Total Général		3120556		245794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76012	9989	2956109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250255
Total Général		76012	9989	3280350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67894	996		68889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1396782	114585		1511366
AMORTISSEMENTS Total Général	1464675	115581		1580256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				8
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6716		6716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		8		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120167	15602	7004	128765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120167	15602	7004	128765
TOTAL GENERAL	120167	22318	7004	135481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	104