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BILAN CLINIQUE DU CABIROL 2019 Siren 690801253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43898	41537	2361	2818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27286	26356	930	1655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1268085	197036	1071048	1046214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1212698	997604	215095	262433
Autres immobilisations corporelles	226997	202142	24855	6243
Immobilisations en cours	107792		107792	124679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	214368		214368	197881
Autres immobilisations financières	17907		17907	17907
TOTAL (I)	3120556	1464675	1655880	1661355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44737		44737	41995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1743		1743	1743
Clients et comptes rattachés	1301054	120167	1180887	1013926
Autres créances	74089011		74089011	50658270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6
Disponibilités	71960		71960	331235
Charges constatées d’avance	539		539	530
TOTAL (II)	75509045	120167	75388878	52047698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78629600	1584842	77044758	53709053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47430		47430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4743		4743	
Réserves statutaires ou contractuelles	31931		31931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5579766		5123883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602280		455883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6266150		5663870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77854		64215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231947		558539	
Dettes fiscales et sociales	1711494		1583113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4856		2751	
Autres dettes	68752456		45836565	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	70778608		48045183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77044758		53709053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10062545		10062545	9764063
Chiffres d’affaires nets	10062545		10062545	9764063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48927	105203
Autres produits			556	3081
Total des produits d’exploitation (I)			10112028	9872346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709103	721915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2743	-15103
Autres achats et charges externes			2437077	2620593
Impôts, taxes et versements assimilés			895522	904280
Salaires et traitements			3710333	3700640
Charges sociales			1372851	1437148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125115	124357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38020	20395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12083	3404
Total des charges d’exploitation (II) 			9297360	9517629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814668	354717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2156291	1477813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2156291	1477813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1992014	1336866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1992014	1336866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164277	140947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978945	495664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28079		16601	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28079		119001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28079		24130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28079		24171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			94830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83255		11185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293410		123426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12296398		11469160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11694118		11013277	
BENEFICE OU PERTE	602280		455883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71184		
Total Immobilisations corporelles		2712418		160569
Total Immobilisations financières		217313		16487
Total Général		3000915		177056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71184
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29336		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29336	28079	2815571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233800
Total Général		29336	28079	3120556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66712	1182		67894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272849	123933		1396782
AMORTISSEMENTS Total Général	1339560	125115		1464675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93220	38020	11074	120167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93220	38020	11074	120167
TOTAL GENERAL	93220	38020	11074	120167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38020	11074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	112