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BILAN CLINIQUE DU CABIROL 2018 Siren 690801253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43898	41081	2818	3275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27286	25631	1655	3006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1186809	140595	1046214	1041472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197567	935134	262433	308778
Autres immobilisations corporelles	203362	197120	6243	10282
Immobilisations en cours	124679		124679	111981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	197881		197881	182070
Autres immobilisations financières	17907		17907	17907
TOTAL (I)	3000916	1339560	1661355	1680296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41995		41995	26892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1743		1743	1743
Clients et comptes rattachés	1107146	93220	1013926	933535
Autres créances	50658270		50658270	35731836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331235		331235	409901
Charges constatées d’avance	530		530	5282
TOTAL (II)	52140919	93220	52047698	37109189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55141834	1432781	53709053	38789485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47430		47430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4743		4743	
Réserves statutaires ou contractuelles	31931		31931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5123883		4752841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455883		371042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5663870		5207987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			128705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			128705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64215		27594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558539		580950	
Dettes fiscales et sociales	1583113		1396723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2751		4673	
Autres dettes	45836565		31442853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48045183		33452793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53709053		38789485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9764063		9764063	9367713
Chiffres d’affaires nets	9764063		9764063	9367713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105203	83457
Autres produits			3081	-439
Total des produits d’exploitation (I)			9872346	9450730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721915	643938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15103	5590
Autres achats et charges externes			2620593	2551252
Impôts, taxes et versements assimilés			904280	879759
Salaires et traitements			3700640	3554888
Charges sociales			1437148	1313546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124357	108188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20395	38644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				829
Autres charges			3404	7518
Total des charges d’exploitation (II) 			9517629	9104153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354717	346577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1477813	993203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1477813	993203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336866	874183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336866	874183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140947	119020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495664	465597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16601		83819	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	119001		86844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		-4275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24130		86819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24171		85544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94830		1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123426		95855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11469160		10530776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11013277		10159735	
BENEFICE OU PERTE	455883		371042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71184		
Total Immobilisations corporelles		2622814		110318
Total Immobilisations financières		201502		15811
Total Général		2895500		126129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4112	16601	2712418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217313
Total Général		4112	16601	3000915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64903	1809		66712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150301	122548		1272849
AMORTISSEMENTS Total Général	1215204	124357		1339560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128705		128705	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72895	20395	70	93220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72895	20395	70	93220
TOTAL GENERAL	201600	20395	128775	93220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20395	28775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111