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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT 2021 Siren 690500079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36515	36515		
Fonds commercial	25154		25154	25154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36731	27898	8833	12393
Autres immobilisations corporelles	799122	756345	42777	56351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50235		50235	50235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	947757	820758	127000	144134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440459	5245	435214	582877
Autres créances	36455		36455	132049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533161		533161	271829
Charges constatées d’avance	1054		1054	9834
TOTAL (II)	1011129	5245	1005884	996589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958886	826003	1132884	1140723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228750		228750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612697		607522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3623		5176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860692		864315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34439		42721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62404		51973	
Dettes fiscales et sociales	175340		180018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1315	
Produits constatés d’avance (2)			332	
TOTAL (IV)	272192		276408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132884		1140723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250130		241969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	749246		749246	760025
Chiffres d’affaires nets	749246		749246	760025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38672	35618
Autres produits			466	6
Total des produits d’exploitation (I)			788384	795649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453826	461096
Impôts, taxes et versements assimilés			12535	11920
Salaires et traitements			230777	211211
Charges sociales			92903	88093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17134	17473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			377	2011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	108
Total des charges d’exploitation (II) 			807570	791912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19185	3737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés				272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19474	3709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15667		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15739		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15739		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112		200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804123		797599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807746		792423	
BENEFICE OU PERTE	-3623		5176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54274		53426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38672		35618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61670		
Total Immobilisations corporelles		1074404		
Total Immobilisations financières		50235		
Total Général		1186309		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238551	835853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50235
Total Général			238551	947757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36515			36515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005660	17134	238551	784242
AMORTISSEMENTS Total Général	1042175	17134	238551	820758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4868	377		5245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4868	377		5245
TOTAL GENERAL	4868	377		5245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6294	6294		
Autres créances clients	434165	434165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112	112		
T. V. A.	3854	3854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32489	32489		
Charges constatées d’avance	1054	1054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477968	477968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34439	12377	22063	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	62404	62404		
Personnel et comptes rattachés	41198	41198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31968	31968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97886	97886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4289	4289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272192	250130	22063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel