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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT 2019 Siren 690500079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36515	36515		
Fonds commercial	25154		25154	25154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26731	21011	5720	7280
Autres immobilisations corporelles	1101273	1030775	70498	2572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50235		50235	50235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1239909	1088302	151607	85241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478611	2857	475754	256839
Autres créances	61265		61265	107725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200400		200400	400000
Disponibilités	277238		277238	241263
Charges constatées d’avance	1763		1763	3652
TOTAL (II)	1019277	2857	1016420	1009478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259186	1091159	1168027	1094719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598259		542573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9339		55686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859139		849800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1269		1233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64222		66123	
Dettes fiscales et sociales	191714		176340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			168	
Produits constatés d’avance (2)	597		1056	
TOTAL (IV)	308888		244919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168027		1094719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268964		244919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	810003		810003	856077
Chiffres d’affaires nets	810003		810003	856077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32815	33944
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			842821	890025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459696	426818
Impôts, taxes et versements assimilés			13828	16175
Salaires et traitements			255533	292662
Charges sociales			102240	123156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10309	7360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			816	2980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1030
Total des charges d’exploitation (II) 			842025	870181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795	19844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	40647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	41446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	1233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682	40213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1478	60057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9261		2164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9261		2184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7861		2184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852804		933654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843465		877968	
BENEFICE OU PERTE	9339		55686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46184		41173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31736		32923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61670		
Total Immobilisations corporelles		1051329		76675
Total Immobilisations financières		50235		
Total Général		1163234		76675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50235
Total Général				1239909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36515			36515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041477	10309		1051787
AMORTISSEMENTS Total Général	1077993	10309		1088302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3120	816	1079	2857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3120	816	1079	2857
TOTAL GENERAL	3120	816	1079	2857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		816	1079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4898	4898		
Autres créances clients	473713	473713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1248	1248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26876	26876		
T. V. A.	5413	5413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10599	10599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17129	17129		
Charges constatées d’avance	1763	1763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541639	541639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51085	11162	39923	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	64222	64222		
Personnel et comptes rattachés	39333	39333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33220	33220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116862	116862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2299	2299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1257	1257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	597	597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308888	268964	39923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8