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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT 2018 Siren 690500079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36515	36515		
Fonds commercial	25154		25154	25154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26731	19451	7280	
Autres immobilisations corporelles	1024598	1022026	2572	9413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50235		50235	50235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1163234	1077993	85241	84802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259958	3120	256839	146531
Autres créances	107725		107725	1052482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	241263		241263	247228
Charges constatées d’avance	3652		3652	2420
TOTAL (II)	1012598	3120	1009478	1848661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175832	1081112	1094719	1933463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542573		938468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55686		504104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849800		1694114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1233		5612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66123		59622	
Dettes fiscales et sociales	176340		173729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168			
Produits constatés d’avance (2)	1056		386	
TOTAL (IV)	244919		239349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1094719		1933463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244919		239349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	856077		856077	963051
Chiffres d’affaires nets	856077		856077	963051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33944	27573
Autres produits			4	74
Total des produits d’exploitation (I)			890025	990697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426818	391662
Impôts, taxes et versements assimilés			16175	11279
Salaires et traitements			292662	310745
Charges sociales			123156	125956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7360	9335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2980	423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1030	9
Total des charges d’exploitation (II) 			870181	849609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19844	141088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40647	420142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41446	420450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1233	5612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233	5612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40213	414838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60057	555927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			222379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2184		222379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			216917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2184		5462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6554		57284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933654		1633526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877968		1129422	
BENEFICE OU PERTE	55686		504104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41173		10341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32923		27573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61670		
Total Immobilisations corporelles		1043529		7800
Total Immobilisations financières		50235		
Total Général		1155434		7800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50235
Total Général				1163234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36515			36515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034117	7360		1041477
AMORTISSEMENTS Total Général	1070632	7360		1077993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1161	2980	1021	3120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1161	2980	1021	3120
TOTAL GENERAL	1161	2980	1021	3120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2980	1021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7487			
Autres créances clients	252471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62968			
T. V. A.	3450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6186			
Groupe et associés	10647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24474			
Charges constatées d’avance	3652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371335	371335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66123	66123		
Personnel et comptes rattachés	65535	65535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49141	49141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58498	58498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3166	3166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233	1233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056	1056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244919	244919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel