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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT 2017 Siren 690500079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36515	36515		
Fonds commercial	25154		25154	25154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18931	18931		
Autres immobilisations corporelles	1024598	1015186	9413	18747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50235		50235	237406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				26000
TOTAL (I)	1155433	1070632	84802	307308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147692	1161	146531	594619
Autres créances	1052482		1052482	1066359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	247228		247228	89237
Charges constatées d’avance	2420		2420	1537
TOTAL (II)	1849822	1161	1848661	1751752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005256	1071793	1933463	2059060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	938468		770783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504104		167685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694114		1190009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5612		594165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59622		60302	
Dettes fiscales et sociales	173729		214584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	386			
TOTAL (IV)	239349		869051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933463		2059060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239349		869051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963051		963051	1021892
Chiffres d’affaires nets	963051		963051	1021892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27573	30204
Autres produits			74	74
Total des produits d’exploitation (I)			990697	1052170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391662	390398
Impôts, taxes et versements assimilés			11279	9548
Salaires et traitements			310745	326723
Charges sociales			125956	143920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9335	17024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423	369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	27
Total des charges d’exploitation (II) 			849609	888009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141088	164161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420142	19245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308	725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420450	19971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5612	11163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5612	11163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414838	8808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555927	172969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222379			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222379		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3746		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216917		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5462		-843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57284		4441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633526		1072244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129422		904559	
BENEFICE OU PERTE	504104		167685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10341			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27573		30204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61670		
Total Immobilisations corporelles		1171703		
Total Immobilisations financières		263406		
Total Général		1496779		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128174	1043529
Prêts et immobilisations financières			26000	
Total Immobilisations financières			213171	50235
Total Général			341345	1155434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36515			36515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152956	9335	128174	1034117
AMORTISSEMENTS Total Général	1189471	9335	128174	1070632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	738	423		1161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	738	423		1161
TOTAL GENERAL	738	423		1161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1784			
Autres créances clients	145908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7635			
Groupe et associés	1027127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12564			
Charges constatées d’avance	2420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202594	1202594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59622	59622		
Personnel et comptes rattachés	62483	62483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46984	46984		
Impôts sur les bénéfices	7488	7488		
T.V.A.	52909	52909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3865	3865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5612	5612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386	386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239349	239349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel