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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DU CEDRE 2018 Siren 690501531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5816		5816	5816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177196		177196	177196
Constructions	13161726	4742073	8419653	4483228
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370010	357897	12113	16755
Immobilisations en cours	465939		465939	2599307
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505152		505152	505152
Créances rattachées à des participations	290789		290789	290789
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14976629	5099970	9876659	8078243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42623	4695	37928	275823
Autres créances	111026		111026	73187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798837		798837	927525
Charges constatées d’avance	69445		69445	71404
TOTAL (II)	1021931	4695	1017236	1347939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15998560	5104666	10893895	9426181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6282429		5352633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324113		1729796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7716542		7192429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2966580		1300501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49874		120624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70183		254371	
Dettes fiscales et sociales	1832		1664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71963		529168	
Autres dettes	16920		9260	
Produits constatés d’avance (2)			18163	
TOTAL (IV)	3177352		2233752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10893895		9426181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838453		2233752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2283573		2283573	2118591
Chiffres d’affaires nets	2283573		2283573	2118591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87585	79637
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2371158	2198228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138216	113047
Impôts, taxes et versements assimilés			233042	228791
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405218	290410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568	568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	4059
Total des charges d’exploitation (II) 			777508	636875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1593649	1561353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304015	697010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3902	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307917	699010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73274	74767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73274	74767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234643	624243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1828292	2185596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			66450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504179		522250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679075		2963688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354961		1233892	
BENEFICE OU PERTE	1324113		1729796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5816		
Total Immobilisations corporelles		11971238		4337002
Total Immobilisations financières		795942		
Total Général		12772995		4337002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2133367		14174872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795942
Total Général		2133367		14976629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4694752	405218		5099970
AMORTISSEMENTS Total Général	4694752	405218		5099970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4127	568		4695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4127	568		4695
TOTAL GENERAL	4127	568		4695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		568		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290789	290789		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42623	42623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34580	34580		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76446	76446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69445	69445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513884	513884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2966580	627680	1357211	981689
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11745	11745		
Fournisseurs et comptes rattachés	70183	70183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832	1832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71963	71963		
Groupe et associés	38129	38129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16920	16920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177352	838453	1357211	981689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	455470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel