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BILAN CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC 2021 Siren 690201421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224654	182972	41682	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395254	375267	19987	22893
Constructions	15565115	11194176	4370939	4925128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1557429	1446751	110678	187745
Autres immobilisations corporelles	647380	617112	30268	55944
Immobilisations en cours	5782		5782	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225210		225210	225210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	18620918	13816278	4804640	5417014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36835		36835	35549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21833		21833	24225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580731	18781	561951	558522
Autres créances	9605450		9605450	9988353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623844		623844	365681
Charges constatées d’avance	35605		35605	36857
TOTAL (II)	10904299	18781	10885519	11009187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29525217	13835059	15690158	16426201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	97106		97105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12209250		12208473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1240404		1498776	
Subventions d’investissement	41682			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14344442		14560355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500			
Provisions pour charges	195220		206440	
TOTAL (III)	195720		206440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343673		279973	
Dettes fiscales et sociales	799912		762130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6411		612161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1149996		1659404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15690158		16426200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1654265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306886		306886	346152
Production vendue biens				
Production vendue services	8768617		8768617	9008192
Chiffres d’affaires nets	9075503		9075503	9354344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423054	39866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865120	544245
Autres produits			197479	207885
Total des produits d’exploitation (I)			10561156	10146339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204372	237084
Variation de stock (marchandises)			2391	-7734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743	340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1286	-4989
Autres achats et charges externes			2864894	2526106
Impôts, taxes et versements assimilés			478106	493734
Salaires et traitements			3066242	2809408
Charges sociales			1233091	1077406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749589	740741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18781	81087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195720	206440
Autres charges			82680	6227
Total des charges d’exploitation (II) 			8895323	8165852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1665833	1980487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108209	102074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108209	102074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107418	102074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773251	2082561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36398		407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36436		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36378		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98757		25137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470467		558249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10705801		10248821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9465396		8750044	
BENEFICE OU PERTE	1240404		1498777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182934		41720
Total Immobilisations corporelles		18081117		95495
Total Immobilisations financières		225305		
Total Général		18489356		137215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5653	18170959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225305
Total Général			5653	18620918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182934	38		182972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12889408	749551	5653	13633306
AMORTISSEMENTS Total Général	13072342	749589	5653	13816278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206440	195720	206440	195720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81087	18781	81087	18781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81087	18781	81087	18781
TOTAL GENERAL	287527	214501	287527	214501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214501	287527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	10449	10449		
Autres créances clients	570283	570283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	57876	57876		
T. V. A.	846	846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2314	2314		
Groupe et associés	9354384	9354384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189532	189532		
Charges constatées d’avance	35605	35605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10221882	10221882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343673	343673		
Personnel et comptes rattachés	296064	296064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431964	431964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8576	8576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63309	63309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791	791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5621	5621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149996	1149996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel