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BILAN CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC 2020 Siren 690201421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182933	182933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395253	372360	22892	26323
Constructions	15484909	10559781	4925127	5473446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1552015	1364270	187744	160278
Autres immobilisations corporelles	648938	592994	55944	61296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225209		225209	225209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	18489355	13072341	5417014	5946649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35548		35548	30559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24224		24224	16490
Avances et acomptes versés sur commandes				127
Clients et comptes rattachés	639609	81087	558522	593316
Autres créances	9988352		9988352	8393732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365680		365680	1047524
Charges constatées d’avance	36857		36857	40491
TOTAL (II)	11090273	81087	11009186	10122244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29579629	13153428	16426200	16068893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97105		97105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12208473		12207000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1498776		1361472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14560355		14421578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			882	
Provisions pour charges	206440		244647	
TOTAL (III)	206440		245529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5139		31389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279973		488048	
Dettes fiscales et sociales	762130		876515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612161		5832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1659404		1401785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16426200		16068893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654265		1370395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346152		346152	360944
Production vendue biens				
Production vendue services	9008191		9008191	9538702
Chiffres d’affaires nets	9354343		9354343	9899647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39866	31650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544244	122219
Autres produits			207884	221564
Total des produits d’exploitation (I)			10146339	10275081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237084	263577
Variation de stock (marchandises)			-7733	-3264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339	433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4988	1276
Autres achats et charges externes			2526106	2435353
Impôts, taxes et versements assimilés			493734	519111
Salaires et traitements			2809407	3069205
Charges sociales			1077406	1172775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			740741	772586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81087	81620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206440	63890
Autres charges			6226	4374
Total des charges d’exploitation (II) 			8165852	8380940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1980487	1894141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102073	98344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102073	99547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102073	98378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2082561	1992519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407		20903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	407		20903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		-383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805		2996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398		17906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25137		49861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558249		599093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10248820		10395533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8750043		9034061	
BENEFICE OU PERTE	1498776		1361472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			74134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182933		
Total Immobilisations corporelles		17947452		211105
Total Immobilisations financières		225304		
Total Général		18355690		211105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77440	18081117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225304
Total Général			77440	18489355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182933			182933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12226107	740741	77440	12889408
AMORTISSEMENTS Total Général	12409041	740741	77440	13072341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245529	206440	245529	206440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84976	81087	84976	81087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84976	81087	84976	81087
TOTAL GENERAL	330505	287527	330505	287527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287527	330505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	81087	81087		
Autres créances clients	558522	558522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258	1258		
Impôts sur les bénéfices	40844	40844		
T. V. A.	498	498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9283	9283		
Groupe et associés	9851149	9851149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85319	85319		
Charges constatées d’avance	36857	36857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10664914	10664914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279973	279973		
Personnel et comptes rattachés	257513	257513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427121	427121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6015	6015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71481	71481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612161	612161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654265	1654265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	557446		611784	
Location, charges locatives et de copropriété	6143		9170	
Personnel extérieur à l’entreprise	243908		203440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1052669		804223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	665938		806734	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526106		2435353	
Taxe professionnelle	140101		150112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	353633		368999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493734		519111	
Montant de la TVA. collectée	60079		62846	
Total TVA. déductible sur biens et services	12232		10537	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93