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BILAN CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC 2019 Siren 690201421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182933	182933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395253	368930	26323	35748
Constructions	15403055	9929609	5473446	5393846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451895	1291617	160278	243328
Autres immobilisations corporelles	697246	635950	61296	79357
Immobilisations en cours				382665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225209		225209	225209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	5
TOTAL (I)	18355690	12409041	5946649	6360161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30559		30559	31836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16490		16490	13226
Avances et acomptes versés sur commandes	127		127	3001
Clients et comptes rattachés	678292	84976	593316	647532
Autres créances	8393732		8393732	7849113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1047524		1047524	1125533
Charges constatées d’avance	40491		40491	48144
TOTAL (II)	10207220	84976	10122244	9718387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28562911	12494017	16068893	16078548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	756000		756000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97105		97105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12207000		12202125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1361472		1504875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14421578		14560106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882		882	
Provisions pour charges	244647		228842	
TOTAL (III)	245529		229724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31389		25692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488048		284589	
Dettes fiscales et sociales	876515		943055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5832		35379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1401785		1288717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16068893		16078548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370395		1251526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360944		360944	349789
Production vendue biens				
Production vendue services	9538702		9538702	9397998
Chiffres d’affaires nets	9899647		9899647	9747788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31650	13176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122219	228121
Autres produits			221564	237650
Total des produits d’exploitation (I)			10275081	10226736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263577	247557
Variation de stock (marchandises)			-3264	2487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1276	-346
Autres achats et charges externes			2435353	2043727
Impôts, taxes et versements assimilés			519111	591397
Salaires et traitements			3069205	3238378
Charges sociales			1172775	1184835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772586	815339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81620	3355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63890	45510
Autres charges			4374	8099
Total des charges d’exploitation (II) 			8380940	8180342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1894141	2046394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98344	114656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1203	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99547	114675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1169	11498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1169	11498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98378	103177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1992519	2149571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20903		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-383		3958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3380		4231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2996		8190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17906		-4690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49861		40999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599093		599007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10395533		10344912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9034061		8840036	
BENEFICE OU PERTE	1361472		1504875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74134		77528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182933		
Total Immobilisations corporelles		17593997		1086528
Total Immobilisations financières		225214		90
Total Général		18002146		1086618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733073	17947452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225304
Total Général			733073	18355690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182933			182933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11459051	772586	5530	12226107
AMORTISSEMENTS Total Général	11641984	772586	5530	12409041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				882
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229724	63890	48085	245529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3355	81620		84976
Autres provisions pour dépréciation	4681		4681	
Total Provisions pour dépréciation	8036	81620	4681	84976
TOTAL GENERAL	237761	145510	52766	330505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145510	52766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	84030	84030		
Autres créances clients	594262	594262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2285	2285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1074	1074		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1507	1507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3841	3841		
Groupe et associés	7971349	7971349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413675	413675		
Charges constatées d’avance	40491	40491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9112612	9112612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488048	488048		
Personnel et comptes rattachés	308506	308506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448868	448868		
Impôts sur les bénéfices	32206	32206		
T.V.A.	9448	9448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77486	77486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1169	1169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4662	4662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370395	1370395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	611784		575226	
Location, charges locatives et de copropriété	9170		7169	
Personnel extérieur à l’entreprise	203440		94335	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	804223		645573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	806734		721421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2435353		2043727	
Taxe professionnelle	150112		154299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	368999		437098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	519111		591397	
Montant de la TVA. collectée	62846		77964	
Total TVA. déductible sur biens et services	10537		9807	
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	95