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BILAN SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX 2019 Siren 689801231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	381123	381123		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108574	108574		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2435682	892150	1543531	757514
Autres immobilisations corporelles	576516	320840	255676	309742
Immobilisations en cours			10	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80017		80017	117777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4721226	1707619	3013606	3270458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8250998		8250998	7898248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29219		29219	4592381
Charges constatées d’avance	316		316423	326331
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56039289	1071685	53967604	63523327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1994720		1994720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5760362		8274269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1881755		2513907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5647397		3765642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5647397		3765642	
Provisions pour risques	96776		88776	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96776		88776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850145		966412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14858506		14248945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3386772		3109217	
Dettes fiscales et sociales	5425215		5034334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480424		5224659	
Produits constatés d’avance (2)	600		190000	
TOTAL (IV)	59518226		67200192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53967604		63523327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			25220049	23892615
Chiffres d’affaires nets			25220049	23892615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231994	36906
Autres produits			34418	211663
Total des produits d’exploitation (I)			25486460	24144256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8092334	7752317
Impôts, taxes et versements assimilés			662161	809147
Salaires et traitements			12257845	12310736
Charges sociales			5661400	6036523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362522	252550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47771	253679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108576	181818
Total des charges d’exploitation (II) 			27192610	27596770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1706149	-3452514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128001	191584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112530	110313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240586	301904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253395	145057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253395	145057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12810	156847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1718959	-3295668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78706		6836319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		751901	
Total des produits exceptionnels (VII)	123706		7618220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233502		1466262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53000		64675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286502		1530937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162796		6087283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			277708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25850752		32064380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27732507		29550472	
BENEFICE OU PERTE	-1881755		2513907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		26867
Total Immobilisations corporelles		3699662		78893
Total Immobilisations financières		1203202		27022
Total Général		5283987		132782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			657783	3120771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37760	1192465
Total Général			695543	4721226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381123	4932		386055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1632406	319831	630672	1321565
AMORTISSEMENTS Total Général	2013529	324762	630672	1707619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96776
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88776	53000	45000	96776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	424976	47771	108682	364065
Autres provisions pour dépréciation	121796		121796	
Total Provisions pour dépréciation	546772	47771	230477	364065
TOTAL GENERAL	635548	100771	275478	460841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	916340	50185	866155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	196107		196107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8203460	7554091	649369	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8250998	8250998		
Charges constatées d’avance	316423	47566	268857	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17883328	15902840	1980488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850145	252573	597572	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14858506	14858506		14858506
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3386772	2698328	680924	7520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5425215	5425215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480425	480425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25001663	8857141	1278496	14866026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel