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BILAN SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX 2018 Siren 689801231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	381123	381123		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108574	108574		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3591088	1523833	2067256	167538
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891530		891530	861078
Créances rattachées à des participations	117777		117777	104848
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5283987	2013529	3270458	1853422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9434258	424976	9009282	9587274
Autres créances	8020044	121796	7898248	753972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4592381		4592381	27093
Charges constatées d’avance	326331		326331	501881
TOTAL (II)	60473311	546772	59926539	37200395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66083629	2560301	63523327	39555698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1994720		1994720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8274269		-4755672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2513907		-3518597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3765642		-6279549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88776		642148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88776		642148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966412		1145805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14248945		7749695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3109217		3878571	
Dettes fiscales et sociales	5034334		5057999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43651286		27361030	
Produits constatés d’avance (2)	190000			
TOTAL (IV)	67200193		45193099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63523327		39555698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21738675	19174256
Chiffres d’affaires nets			23892615	21785067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3072	55007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36906	1051126
Autres produits			211663	52
Total des produits d’exploitation (I)			24144256	22891251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27596770	26332515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7752317	7902167
Impôts, taxes et versements assimilés			809147	663492
Salaires et traitements			12310736	11587098
Charges sociales			6036523	5548085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252550	55809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253679	159523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				360189
Autres charges			181818	56154
Total des charges d’exploitation (II) 			27596770	26332515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3452514	-3441264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191584	170977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110313	110715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301904	281692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145057	64869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156847	216823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3295668	-3224441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7618220		70900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6909319		70900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530937		905051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6087283		-834151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135839		-126448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32064380		23243843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29550472		26762440	
BENEFICE OU PERTE	2513907		-3518597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413520		
Total Immobilisations corporelles		2506143	2152267	
Total Immobilisations financières		1066335	206011	
Total Général		3985998	2358278	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			958749	3699662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69144	1203202
Total Général			1060290	5283987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413520		32397	381123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719054	252552	339200	1632406
AMORTISSEMENTS Total Général	2132574	252552	371597	2013529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88776
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	642148	75000	628372	88776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183481	253679	12184	424976
Autres provisions pour dépréciation	121796			121796
Total Provisions pour dépréciation	305277	253679	12184	546772
TOTAL GENERAL	947425	328679	640556	635548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	891530	57805	833725	
Autres immobilisations financières	193895		193895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9434258	8636218	798040	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8020044	8020044		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	326331	198215	128116	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18866058	16912282	1953776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	966412	389236	577176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14248945			14248945
Fournisseurs et comptes rattachés	3109217	1250650	152166	1706401
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5034334	5034334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5224659	5224659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190000	190000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28773567	12088879	729342	15955346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel