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BILAN SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX 2017 Siren 689801231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	413520	413520		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108574	108574		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1778021	1610483	167538	
Immobilisations en cours	619549		619549	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104848		104849	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	861078		861078	
Autres immobilisations financières	100408		100408	
TOTAL (I)	3985998	2132576	1853422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9770755	183481	9587274	
Autres créances	875768	121796	753972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26859149		26859149	
Charges constatées d’avance	501881		501881	
TOTAL (II)	38007553	305277	37702276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41993551	2437853	39555698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1994720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4755672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3518597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6279549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	642148			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	642148			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7749695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3878571			
Dettes fiscales et sociales	5057999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6013			
Autres dettes	27355017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45193099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39555698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36307702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	629353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18859219	2925848	21785067	
Chiffres d’affaires nets	18859219	2925848	21785067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55007	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051126	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			22891251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7902167	
Impôts, taxes et versements assimilés			663492	
Salaires et traitements			11587093	
Charges sociales			5548085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			360189	
Autres charges			56154	
Total des charges d’exploitation (II) 			26332515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3441264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3224441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66849			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-539995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23243843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26762440			
BENEFICE OU PERTE	-3518597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109530			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480369		
Total Immobilisations corporelles		1724300		791400
Total Immobilisations financières		1047911		50156
Total Général		3252580		841556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66849		413520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9557	2506143
Prêts et immobilisations financières			31732	
Total Immobilisations financières			31732	1066335
Total Général		66849	41289	3985998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413520			413520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1601943	122658	5545	1719056
AMORTISSEMENTS Total Général	2015463	122658	5545	2132576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				642148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1269868	360189	987909	642148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23958	159523		183481
Autres provisions pour dépréciation	121796			121796
Total Provisions pour dépréciation	145754	159523		305277
TOTAL GENERAL	1415622	519711	987909	947426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	861078	27353		
Autres immobilisations financières	100408			
Clients douteux ou litigieux	218479			
Autres créances clients	9552276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19977			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136203			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6889			
Charges constatées d’avance	501881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12109891	10957278	1152613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1145805	10103	1135702	
Emprunts et dettes financières divers	11818		11818	
Fournisseurs et comptes rattachés	3878571	3878571		
Personnel et comptes rattachés	1560644	1560644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1806783	1806783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1579961	1579961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110611	110611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6013	6013		
Groupe et associés	7737877		7737877	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27355017	27355017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45193099	36307702	8885397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	158		169