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BILAN ETABLISSEMENTS COLLET 2017 Siren 689201291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15119	15119		2502
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7608		7608	7608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228391	56381	172009	47317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293383	200221	93162	61907
Autres immobilisations corporelles	329956	236379	93577	76128
Immobilisations en cours	7282		7282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		3499	3499
TOTAL (I)	885237	508100	377136	198960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	525894	14019	511876	409779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854422	9164	845258	899802
Autres créances	149995		149995	768799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250		2250	2250
Disponibilités	119401		119401	84813
Charges constatées d’avance	2100		2100	2238
TOTAL (II)	1654061	23182	1630879	2167681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539298	531283	2008015	2366640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102907		102907	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5488		5488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10291		10291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103419		103402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144610		138081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366714		360169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	649075		1132964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661679		616785	
Dettes fiscales et sociales	190579		229585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136359		27138	
Produits constatés d’avance (2)	3609			
TOTAL (IV)	1641301		2006472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008015		2366640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3047074		3047074	2970577
Production vendue biens	67		67	41
Production vendue services	1074425	847	1075272	996848
Chiffres d’affaires nets	4121566	847	4122412	3967466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241352	278319
Autres produits			49	98153
Total des produits d’exploitation (I)			4363813	4343937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2413908	2317776
Variation de stock (marchandises)			-111079	-94813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2564	5346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788084	750953
Impôts, taxes et versements assimilés			10319	89376
Salaires et traitements			649485	660757
Charges sociales			291900	313260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88836	46321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20696	9170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2879	27332
Total des charges d’exploitation (II) 			4157592	4125478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206221	218459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23902	30436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23902	30436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23827	-30402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182395	188057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5636		5636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5636		5636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	864		864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37785		50840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363889		4350471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4219279		4212390	
BENEFICE OU PERTE	144610		138081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22727		
Total Immobilisations corporelles		591999		267013
Total Immobilisations financières		3499		
Total Général		618224		267013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				859011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3499
Total Général				885237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12617	2502		15119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406647	86334		492981
AMORTISSEMENTS Total Général	419264	88836		508100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5036	14019	5036	14019
Sur comptes clients	6786	6678	4300	9164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11822	20696	9336	23182
TOTAL GENERAL	11822	20696	9336	23182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20696	9336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499	3499		
Clients douteux ou litigieux	7396			
Autres créances clients	847026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1880			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12972			
Groupe et associés	4740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130395			
Charges constatées d’avance	2100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010015	1006516	3499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649075	649075		
Fournisseurs et comptes rattachés	661679	661679		
Personnel et comptes rattachés	61568	61568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92671	92671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21600	21600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14740	14740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136359	136359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3609	3609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641301	1641301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20