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BILAN CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2021 Siren 688501022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49440	25230	24209	28466
Fonds commercial	3022562		3022562	3022562
Autres immobilisations incorporelles	458336	436439	21897	41214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503703	32377	471325	476722
Constructions	13390687	6437292	6953395	7281527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12104510	7219212	4885298	3297690
Autres immobilisations corporelles	1200528	992113	208414	234040
Immobilisations en cours	99317		99317	767405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5402		5402	15409
Prêts	633149		633149	770970
Autres immobilisations financières	767416	60000	707416	792235
TOTAL (I)	32235055	15202666	17032389	16728244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3020258	120745	2899513	2981954
En cours de production de biens	1502025		1502025	1240712
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1948945	52776	1896169	2273629
Marchandises	99978		99978	121856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3487654	179253	3308401	3620097
Autres créances	1460101		1460101	1702643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255541		1255541	410733
Charges constatées d’avance	256849		256849	172154
TOTAL (II)	13031352	352774	12678578	12523779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45266407	15555440	29710967	29252024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	634507		634507	
Réserve légale (1)	476860		450653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1169341		671419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710341		524129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12541050		11830709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12731866		8399521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379066		5135941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007613		1546523	
Dettes fiscales et sociales	1966162		2151562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85206		187766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17169916		17421315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29710967		29252024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	379066			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23886896	4512099	28398995	29457739
Production vendue services	197086		197086	224684
Chiffres d’affaires nets	24083982	4512099	28596081	29682424
				
Production stockée			-130114	-262149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107832	279012
Autres produits			14974	141
Total des produits d’exploitation (I)			28592118	29699429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592076	683839
Variation de stock (marchandises)			63252	-45863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10088090	10349087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6438075	7205812
Impôts, taxes et versements assimilés			430124	441593
Salaires et traitements			6126694	6150269
Charges sociales			2261170	2521733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1164624	1056452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81305	123145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22367	101020
Total des charges d’exploitation (II) 			27267781	28587091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324337	1112338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3117	393
Reprises sur provisions et transferts de charges			12431	69056
Différences positives de change			18129	31266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33678	100717
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			244953	328055
Différences négatives de change			353	46925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305307	374981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271629	-274264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052707	838074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176308		82932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176308		82932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290256		224085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290256		224085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113948		-141153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12756			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215662		172792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28802105		29883079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28091764		29358950	
BENEFICE OU PERTE	710341		524129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	328276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	460546			
Renvois : Transfert de charges	73969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3549664		
Total Immobilisations corporelles		25699996		2593256
Total Immobilisations financières		1578614		28348
Total Général		30828275		2621604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19325	3530339
Virement postes immobilisations corporelles en cours		99317		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		668087	326416	27298747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200994	1405968
Total Général		668087	546736	32235055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457420	10044	5794	461670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13642609	1154580	116194	14680996
AMORTISSEMENTS Total Général	14100030	1164624	121988	15142666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		60000		60000
Sur stocks et en cours	151583	46944	25006	173521
Sur comptes clients	153747	34362	8857	179253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305330	141306	33863	412774
TOTAL GENERAL	305330	141306	33863	412774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81305	33862	
                                             - Financières		60000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2			
Prêts	633149	169048	464101	
Autres immobilisations financières	767416	49655	717761	
Clients douteux ou litigieux	204994	204994		
Autres créances clients	3282660	3282660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19145	19145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8924	8924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191089	191089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462224		462224	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2219	2219		
Charges constatées d’avance	256849	256849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5828673	4184586	1644086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510933	510933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12220933	2768761	8519008	
Emprunts et dettes financières divers	365203	365203		
Fournisseurs et comptes rattachés	2007613	2007613		
Personnel et comptes rattachés	1173358	1173358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640543	640543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10681	10681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141579	141579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13863	13863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85206	85206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17169916	7717744	8519008	933163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9034453			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1011978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197		200	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	197		200