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BILAN CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2020 Siren 688501022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49440	20974	28467	8955
Fonds commercial	3022562		3022562	3022562
Autres immobilisations incorporelles	477662	436447	41215	47598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503704	26982	476722	482118
Constructions	13149727	5868199	7281528	7831847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10104676	6806986	3297690	3051253
Autres immobilisations corporelles	1174484	940443	234041	247655
Immobilisations en cours	767406		767406	88276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15409		15409	15409
Prêts	770971		770971	1710890
Autres immobilisations financières	792235		792235	911937
TOTAL (I)	30828275	14100031	16728245	17418501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3066794	84840	2981954	2807619
En cours de production de biens	1240712		1240712	1279791
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2340372	66743	2273629	2530359
Marchandises	121856		121856	172261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3773846	153748	3620098	3933980
Autres créances	1702643		1702643	1733430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410734		410734	28245
Charges constatées d’avance	172154		172154	237124
TOTAL (II)	12829111	305331	12523780	12722808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43657386	14405362	29252025	30141310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	634507		634507	
Réserve légale (1)	450654		418545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	671419		461350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524129		642178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11830709		11706580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8399522		9779801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5135942		4122048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546523		2544238	
Dettes fiscales et sociales	2151562		1812175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48612	
Autres dettes	187767		127856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17421316		18434730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29252025		30141310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23713009	5744731	29457740	29976243
Production vendue services	224685		224685	156303
Chiffres d’affaires nets	23937694	5744731	29682424	30132547
				
Production stockée			-262149	-211059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279012	145507
Autres produits			142	4469
Total des produits d’exploitation (I)			29699430	30090705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683840	872867
Variation de stock (marchandises)			-45863	-88799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10349087	10477161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7205812	7313880
Impôts, taxes et versements assimilés			441593	408334
Salaires et traitements			6150270	6399889
Charges sociales			2521734	2504114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056452	1083643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123145	192910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101021	102296
Total des charges d’exploitation (II) 			28587091	29266294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112338	824411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	1034
Reprises sur provisions et transferts de charges			69057	88372
Différences positives de change			31267	18885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100718	108366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328056	248001
Différences négatives de change			46926	67006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374982	315007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274264	-206641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838074	617770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			134668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82932		501106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82932		635773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3301		23193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227387		535416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224086		611962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141153		23811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172792		-596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29883079		30834844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29358950		30192666	
BENEFICE OU PERTE	524129		642178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3528379		21285
Total Immobilisations corporelles		25056356		1821564
Total Immobilisations financières		2638236		32259
Total Général		31222972		1875108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3549664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		257713	920211	25699996
Prêts et immobilisations financières			1091880	
Total Immobilisations financières			1091880	1578615
Total Général		257713	2012091	30828275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449264	8157		457421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13355207	1048296	760892	13642610
AMORTISSEMENTS Total Général	13804470	1056452	760892	14100031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208300	98230	154947	151583
Sur comptes clients	144773	24915	15941	153748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353073	123145	170888	305331
TOTAL GENERAL	353073	123145	170888	305331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	770971	244164	526806	
Autres immobilisations financières	792235	49665	742570	
Clients douteux ou litigieux	174711	174711		
Autres créances clients	3599135	3599135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25492	25492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	261448	261448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243938	243938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216	216		
Groupe et associés	861470		861470	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2022	2022		
Charges constatées d’avance	172154	172154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6903793	4772946	2130846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3971827	3971827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4427695	1051530	3205939	170226
Emprunts et dettes financières divers	151461	151461		
Fournisseurs et comptes rattachés	1546523	1546523		
Personnel et comptes rattachés	1086059	1086059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	898246	898246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7495	7495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159763	159763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4984481	4984481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187767	187767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17421316	14045151	3205939	170226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2004893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200		205	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	200		205