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BILAN CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2017 Siren 688501022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23155	19200	3955	955
Fonds commercial	22562		22562	11562
Autres immobilisations incorporelles	474438	412496	61942	9535
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503704	10793	492911	498307
Constructions	10460902	4343592	6117310	1477849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8096850	6324338	1772512	1857892
Autres immobilisations corporelles	986358	786171	200187	171060
Immobilisations en cours	906970		906970	2963294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25416		25416	25416
Prêts	2632254		2632254	2924272
Autres immobilisations financières	1011317		1011317	1048570
TOTAL (I)	25148927	11896590	13252338	11004713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1925746	15292	1910448	2947599
En cours de production de biens			1171516	1121345
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		38049	2505555	
Marchandises				126728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3986011	737	3819275	-1101200
Autres créances			2305343	7160153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277		8277	15054
Charges constatées d’avance	133266		133296	
TOTAL (II)	12617816	220678	12397733	17831101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37766743	12116667	25650076	28835813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	543507		543507	
Réserve légale (1)	400388		381327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	401376		39215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61796		8111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11615067		10986271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10025581		10738634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117542		1610969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300171		2577201	
Dettes fiscales et sociales	1911221		1780350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44493		86389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11602009		17709542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25650976		28835813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21950255	4003412	25951667	26442318
Production vendue services	122218	134241	256459	180407
Chiffres d’affaires nets	22072473	4137653	26210126	26622725
				
Production stockée			254199	261492
Production immobilisée			441373	267062
Subventions d’exploitation			40449	97071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212903	151204
Autres produits			568	242
Total des produits d’exploitation (I)			26651220	26878812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678228	729830
Variation de stock (marchandises)			-4001	-60960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10185872	10256573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140509	-50325
Autres achats et charges externes			5708651	5532302
Impôts, taxes et versements assimilés			389052	424668
Salaires et traitements			6199523	6070795
Charges sociales			2446477	2898901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721699	651898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101694	95463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31193	50610
Total des charges d’exploitation (II) 			28600876	26599753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50344	279639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73984752	36514
Reprises sur provisions et transferts de charges			119040	125723
Différences positives de change			15670	6922
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208695	219156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279817	263225
Différences négatives de change			9875	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280711	263225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84016	-44006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10072	234993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46293		1126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725621		5341582	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154000	
Total des produits exceptionnels (VII)	771914		5496708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704647		5447273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739941		5348273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31973		148435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60495		2205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27631829		32594678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27570033		32213455	
BENEFICE OU PERTE	61796		381222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	542958		341584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	308701		27572	
Renvois : Transfert de charges	65906		74457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466183		58973
Total Immobilisations corporelles		17750282		7946026
Total Immobilisations financières		3995257		27634
Total Général		22211722		8032633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525156
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4582542		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4582542	158981	20954784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			353904	3668987
Total Général		4582542	512885	25148927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425130	6566		431696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10781879	715133	32118	11464894
AMORTISSEMENTS Total Général	11207009	721699	32118	11896590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74956	53341	74956	53341
Sur comptes clients	138425	42217	13905	166737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213381	95558	88861	220078
TOTAL GENERAL	263381	95558	138861	220078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95558	138861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2632254	516017		
Autres immobilisations financières	1011317	49695		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4026718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61105			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3058089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112999			
Charges constatées d’avance	183266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11478799	8400940	3077859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4287765	4287765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5740816	1729347	3861902	
Emprunts et dettes financières divers	1184873	384873	800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2350702	2350702		
Personnel et comptes rattachés	911734	911734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732570	732570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152056	152056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114861	114861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392570	392570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85200	85200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15953148	11141678	4661902	149568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1573834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel