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BILAN CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2016 Siren 688501022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28155	19200	8955	8955
Fonds commercial	22562		22562	22562
Autres immobilisations incorporelles	415465	405930	9535	14376
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503704	5396	498307	503704
Constructions	5501448	4023599	1477849	1237584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7877522	6019630	1857892	1818375
Autres immobilisations corporelles	904314	733254	171060	211975
Immobilisations en cours	2963294		2963294	1175121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25416		25416	25416
Prêts	2921272		2921272	2911427
Autres immobilisations financières	1048570		1048570	1048570
TOTAL (I)	22211722	11207009	11004713	8978066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2066249	18650	2047599	2002810
En cours de production de biens	1121845		1121845	904384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3150804	56306	3094498	3581939
Marchandises	126728		126728	65768
Avances et acomptes versés sur commandes				15345
Clients et comptes rattachés	4239725	138425	4101300	3260812
Autres créances	7160153		7160153	7693383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18054		18054	9337
Charges constatées d’avance	160924		160924	74595
TOTAL (II)	18044482	213381	17831101	17608374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40256204	11420390	28835813	26586439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	634507		634507	
Réserve légale (1)	381327		332971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39215		37462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381222		967109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			154000	
TOTAL (I)	10986271		11676049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10738634		9290690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616969		1822547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577201		1759128	
Dettes fiscales et sociales	1780350		1921741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86389		64817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17799542		14858922	
(V)			1468	
TOTAL GENERAL (I à V)	28835813		26586439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1616969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21534302	4908015	26442317	25545486
Production vendue services	94407	86000	180407	334080
Chiffres d’affaires nets	21628710	4994015	26622725	25879567
				
Production stockée			-261492	442820
Production immobilisée			267062	102216
Subventions d’exploitation			97071	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153204	228099
Autres produits			242	1712
Total des produits d’exploitation (I)			26878812	26656314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729830	631418
Variation de stock (marchandises)			-60960	29278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10256573	9828022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50328	-463393
Autres achats et charges externes			5532302	5283574
Impôts, taxes et versements assimilés			424668	474668
Salaires et traitements			6070795	5959783
Charges sociales			2898901	2921434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651898	599797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95463	128694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50610	52655
Total des charges d’exploitation (II) 			26599753	25445930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279059	1210383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86514	142513
Reprises sur provisions et transferts de charges			125723	127809
Différences positives de change			6922	279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219158	270600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263225	161362
Différences négatives de change				33812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263225	195175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44066	75426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234993	1285809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126		19443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5341582		249198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5496708		268641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5348273		248333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5348273		333385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148435		-64745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2205		231070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32594678		27195555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32213455		26228446	
BENEFICE OU PERTE	381222		967109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466183		
Total Immobilisations corporelles		15116083		8389492
Total Immobilisations financières		3985413		26837
Total Général		19567679		8416329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466183
Virement postes immobilisations corporelles en cours		374719		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		374719	5380574	17750282
Prêts et immobilisations financières			16993	
Total Immobilisations financières			16993	3995257
Total Général		374719	5397567	22211722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420290	4841		425130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10169324	647057	34502	10781879
AMORTISSEMENTS Total Général	10589613	651898	34502	11207009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	154000		154000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60929	71156	57129	74956
Sur comptes clients	135736	24307	21618	138425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196665	95463	78747	213381
TOTAL GENERAL	400665	95463	232747	263381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95463	78747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			154000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2921272	316651		
Autres immobilisations financières	1048570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4239725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3665			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283848			
Autres impôts, taxes versements assimilés	848832			
Divers				
Groupe et associés	6001303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8245			
Charges constatées d’avance	160924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15530644	11877453	3653190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4323984	4323984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6414650	1337754	4688370	
Emprunts et dettes financières divers	1396860	196860	950000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3577201	3577201		
Personnel et comptes rattachés	886314	886314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685779	685779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70993	70993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137263	137263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220109	220109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86389	86389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17799542	11522647	5638370	638526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1172603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel