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BILAN CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2015 Siren 688501022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28155	19200	8955	15340
Fonds commercial	22562		22562	22562
Autres immobilisations incorporelles	415465	401089	14375	9023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	503703		503703	698529
Constructions	5071358	3833773	1237584	1185183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7470855	5652480	1818375	1518145
Autres immobilisations corporelles	895044	683069	211974	207473
Immobilisations en cours	1175120		1175120	408611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25415		25415	25453
Prêts	2911427		2911427	1400805
Autres immobilisations financières	1048570		1048570	215220
TOTAL (I)	19567679	10589613	8978065	5706349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2015921	13111	2002810	1536464
En cours de production de biens	904384		904384	766394
En cours de production de services	3629757	47818	3581939	3263927
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65768		65768	95046
Avances et acomptes versés sur commandes	15345		15345	
Clients et comptes rattachés	3396548	135735	3260812	3121290
Autres créances	7693382		7693382	9373801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9337		9337	3821
Charges constatées d’avance	74595		74595	83890
TOTAL (II)	17805038	196664	17608373	18244634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37372717	10786278	26586439	23950984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	634507		634507	
Réserve légale (1)	332971		289315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37461		77999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967108		873117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154000		154000	
TOTAL (I)	11676048		11578939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9290689		7331164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822546		2100011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759127		1045612	
Dettes fiscales et sociales	1921740		1671325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64817		79627	
Produits constatés d’avance (2)			32834	
TOTAL (IV)	14858922		12260575	
(V)	1468		1468	
TOTAL GENERAL (I à V)	26586439		23950983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			25545486	23837430
Production vendue services			334080	114341
Chiffres d’affaires nets			25879566	23951772
				
Production stockée			442820	221759
Production immobilisée			102216	
Subventions d’exploitation			1900	5672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228098	79711
Autres produits			1712	
Total des produits d’exploitation (I)			26656313	24258914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631417	590692
Variation de stock (marchandises)			29278	-26200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9828022	7844891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-463393	85097
Autres achats et charges externes			5283574	4736606
Impôts, taxes et versements assimilés			474668	414296
Salaires et traitements			5959782	6032528
Charges sociales			2921433	2779111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599797	547558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128694	101876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52654	60320
Total des charges d’exploitation (II) 			25445930	23166789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210383	1092125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142513	126848
Reprises sur provisions et transferts de charges			127808	56033
Différences positives de change			278	30903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270600	223786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151362	144563
Différences négatives de change			33812	1818
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195174	146382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75425	77404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285809	1169530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19442		28830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249197		20959	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268640		49789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8505212		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248333		8717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333385		43977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64744		5812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22888		23425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231070		278800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27195554		24532491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26228446		23659373	
BENEFICE OU PERTE	967108		873117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453847		12336
Total Immobilisations corporelles		13899400		2468182
Total Immobilisations financières		1641479		2360718
Total Général		15994726		4841237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466183
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136991	1114508	15116083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16784	3985413
Total Général		136991	1131292	19567679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406920	13370		420290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9881456	586427	298559	10169324
AMORTISSEMENTS Total Général	10288376	599797	298559	10589613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	154000			154000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	110000		60000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77064	57129	73264	60929
Sur comptes clients	74279	71565	10108	135736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151343	128694	83372	196665
TOTAL GENERAL	415343	128694	143372	400665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128694	143372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2911427	16993		
Autres immobilisations financières	1048570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3396548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264763			
Autres impôts, taxes versements assimilés	556167			
Divers				
Groupe et associés	6930847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26389			
Charges constatées d’avance	74595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15221959	11278954	3943005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4903437	4903437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4387253	843987	2917367	
Emprunts et dettes financières divers	1604643	404643	750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1759128	1759128		
Personnel et comptes rattachés	953062	953062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748087	748087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71234	71234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149358	149358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299994	299994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64817	64817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14941012	10197746	3667367	1075899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3067000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	946598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel