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BILAN GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP 2021 Siren 688202670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	38885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2525623	2071100	454523	497349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542464	428863	113602	81941
Autres immobilisations corporelles	795678	677130	118548	96312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts	61067		61067	50881
Autres immobilisations financières	98643		98643	95038
TOTAL (I)	4067061	3215977	851084	826222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				9382
En cours de production de services	43520		43520	37386
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8815453	187817	8627636	13617691
Avances et acomptes versés sur commandes	289291		289291	623361
Clients et comptes rattachés	3129284	103025	3026259	4140705
Autres créances	2770429		2770429	1800621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2010624		2010624	717234
Charges constatées d’avance	15182		15182	9785
TOTAL (II)	17073782	290842	16782940	20956164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21140844	3506819	17634024	21782386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3752506		3752506	
Report à nouveau	88637		73541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308977		15096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5250120		4941143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152294		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152294		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2308924		3405137	
Emprunts et dettes financières divers (4)			229896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	418791		643927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8511041		11638048	
Dettes fiscales et sociales	811648		675695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81207		95203	
Produits constatés d’avance (2)	100000		148338	
TOTAL (IV)	12231611		16836243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17634024		21782386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44961955		44961955	39176146
Production vendue biens	2112		2112	2162
Production vendue services	3755497		3755497	3437449
Chiffres d’affaires nets	48719564		48719564	42615757
				
Production stockée			6133	-9022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428920	200336
Autres produits			270	5585
Total des produits d’exploitation (I)			49154887	42812656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35977084	36271813
Variation de stock (marchandises)			4963500	-114418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3473344	3037496
Impôts, taxes et versements assimilés			288629	308552
Salaires et traitements			2466009	2083087
Charges sociales			1023565	886675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109330	110381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191754	160378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147294	
Autres charges			5582	-4992
Total des charges d’exploitation (II) 			48646090	42738976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508797	73681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18649	46756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18649	46756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18649	-44464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490148	29216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		3380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739		3380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	563		-3380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38876			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142858		10740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49156189		42814948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48847212		42799852	
BENEFICE OU PERTE	308977		15096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38885		
Total Immobilisations corporelles		3743365		136047
Total Immobilisations financières		150620		13791
Total Général		3932870		149838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15647		3863765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164411
Total Général		15646		4067061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38885			38885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3067763	109330		3177092
AMORTISSEMENTS Total Général	3106648	109330		3215977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				126091
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	147294		152294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151881	187817	151881	187817
Sur comptes clients	101650	3936	2561	103025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253531	191753	154442	290842
TOTAL GENERAL	258531	339047	154442	443136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339047	154442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61067		61067	
Autres immobilisations financières	98643		98643	
Clients douteux ou litigieux	127289	127289		
Autres créances clients	3001996	3001996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	723953	723953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1441	1441		
Groupe et associés	1489335		1489335	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555701	555701		
Charges constatées d’avance	15182	15182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6074606	4425560	1649045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2308924	179	2308745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8511041	8511041		
Personnel et comptes rattachés	223010	223010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222966	222966		
Impôts sur les bénéfices	1899	1899		
T.V.A.	100611	100611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263161	263161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81207	81207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11812820	9504075	2308745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1096392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75		77