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BILAN GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP 2020 Siren 688202670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	38885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2500069	2002719	497349	614170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489007	407066	81941	98692
Autres immobilisations corporelles	754289	657977	96312	20313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts	50881		50881	39173
Autres immobilisations financières	95038		95038	95038
TOTAL (I)	3932870	3106648	826222	872086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9382		9382	13742
En cours de production de services	37386		37386	46408
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13769571	151881	13617691	13511169
Avances et acomptes versés sur commandes	623361		623361	679649
Clients et comptes rattachés	4242355	101650	4140705	5360399
Autres créances	1800621		1800621	2049106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717234		717234	2182727
Charges constatées d’avance	9785		9785	14176
TOTAL (II)	21209695	253531	20956164	23857378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25142565	3360178	21782386	24729464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3752506		3752506	
Report à nouveau	73541		8029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15096		65512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4941143		4926047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3405137		2286161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	643927		531848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11638048		15244667	
Dettes fiscales et sociales	675695		794423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95203		781050	
Produits constatés d’avance (2)	148338		160269	
TOTAL (IV)	16836243		19798418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21782386		24729464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	229896			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39176146		39176146	44722231
Production vendue biens	2162		2162	3059
Production vendue services	3437449		3437449	3725073
Chiffres d’affaires nets	42615757		42615757	48450363
				
Production stockée			-9022	4904
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200336	368792
Autres produits			5585	49132
Total des produits d’exploitation (I)			42812656	48874807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36271813	41808303
Variation de stock (marchandises)			-114418	-1056947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3037496	3604461
Impôts, taxes et versements assimilés			308552	334290
Salaires et traitements			2083087	2631889
Charges sociales			886675	1101545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110381	110904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160378	139624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			-4992	4146
Total des charges d’exploitation (II) 			42738976	48683215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73681	191591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2292	10377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2292	10377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46756	99323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46756	99323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44464	-88945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29216	102646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3380		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3380		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3380		1415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10740		38549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42814948		48887024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42799852		48821512	
BENEFICE OU PERTE	15096		65512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38885		
Total Immobilisations corporelles		3690556	52809	
Total Immobilisations financières		138912	11708	
Total Général		3868353	64517	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38885		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3743365		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150620		
Total Général		3932870		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38885			38885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2957382	110381		3067763
AMORTISSEMENTS Total Général	2996267	110381		3106648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139624	151881	139624	151881
Sur comptes clients	93247	8497	94	101650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232871	160378	139718	253531
TOTAL GENERAL	237871	160378	139718	258531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160378	139718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50881		50881	
Autres immobilisations financières	95038		95038	
Clients douteux ou litigieux	125732	125732		
Autres créances clients	4116623	4116623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	974	974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729871	729871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113878	113878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955899	955899		
Charges constatées d’avance	9785	9785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6198680	6052761	145919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3405137	1050000	2355137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11638048	11638048		
Personnel et comptes rattachés	189178	189178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222867	222867		
Impôts sur les bénéfices	1899	1899		
T.V.A.	142948	142948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118801	118801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229896		229896	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95203	95203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148338	148338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16192316	13607283	2585033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	922597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel