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BILAN GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP 2019 Siren 688202670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	38885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2457361	1843191	614170	503055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486787	388095	98692	90862
Autres immobilisations corporelles	746409	726096	20313	60331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts	39173		39173	28787
Autres immobilisations financières	95038		95038	105038
TOTAL (I)	3868353	2996267	872086	792774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13742		13742	16383
En cours de production de services	46408		46408	41504
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13650793	139624	13511169	12475500
Avances et acomptes versés sur commandes	679649		679649	586839
Clients et comptes rattachés	5453646	93247	5360399	3711641
Autres créances	2049106		2049106	4711067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2182727		2182727	1023717
Charges constatées d’avance	14176		14176	16211
TOTAL (II)	24090249	232871	23857378	22582862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27958602	3229138	24729464	23375636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3752506		3500121	
Report à nouveau	8029		8029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65512		252385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4926047		4860534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2286161		2396337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	531848		516002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15244667		14788730	
Dettes fiscales et sociales	794423		694847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781050		93186	
Produits constatés d’avance (2)	160269			
TOTAL (IV)	19798418		18489102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24729464		23375636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44722231		44722231	38901636
Production vendue biens	3059		3059	3528
Production vendue services	3725073		3725073	3489689
Chiffres d’affaires nets	48450363		48450363	42394853
				
Production stockée			4904	-15947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368792	337825
Autres produits			49132	17151
Total des produits d’exploitation (I)			48874807	42733883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41808303	39883751
Variation de stock (marchandises)			-1056947	-4353582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3604461	2936277
Impôts, taxes et versements assimilés			334290	279353
Salaires et traitements			2631889	2353850
Charges sociales			1101545	940816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110904	137287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139624	116360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	21000
Autres charges			4146	8373
Total des charges d’exploitation (II) 			48683215	42323596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191591	410287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10377	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			31035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10377	31035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99323	118309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99323	118309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88945	-87274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102646	323013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		2146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		2146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1415		-2146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38549		68482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48887024		42764918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48821512		42512533	
BENEFICE OU PERTE	65512		252385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38885		
Total Immobilisations corporelles		3624111		196839
Total Immobilisations financières		138526		10386
Total Général		3801522		207225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130394		3690556
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	138912
Total Général		130394	10000	3868353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38885			38885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2969863	141934	154416	2957382
AMORTISSEMENTS Total Général	3008748	141934	154416	2996267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000		21000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115705	139624	115705	139624
Sur comptes clients	93381		134	93247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209086	139624	115839	232871
TOTAL GENERAL	235086	139624	136839	237871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139624	141839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39173		39173	
Autres immobilisations financières	95038		95038	
Clients douteux ou litigieux	112527	112527		
Autres créances clients	5341119	5341119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11922	11922		
T. V. A.	614074	614074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105634	105634		
Groupe et associés	2413	2413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1315063		1315063	
Charges constatées d’avance	14176	14176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7651139	6201866	1449274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2286161	876735	1409426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15244667	15244667		
Personnel et comptes rattachés	218560	218560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238278	238278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233104	233104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104480	104480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781050	781050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160269	160269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19266570	17857144	1409426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel