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BILAN GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP 2017 Siren 688202670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	38885		2389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2259714	1765494	494220	504544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423584	359205	64378	49913
Autres immobilisations corporelles	896164	744753	151410	908625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts	20074		20074	10963
Autres immobilisations financières	105038		105038	105038
TOTAL (I)	3748159	2908338	839821	1586172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4247		4247	4870
En cours de production de services	57451		57451	22493
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8249760	96259	8153501	6953670
Avances et acomptes versés sur commandes	244780		244780	204297
Clients et comptes rattachés	4637388	92813	4544576	3083800
Autres créances	3229233		3229233	2059986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087888		1087888	1815810
Charges constatées d’avance	6977		6977	17699
TOTAL (II)	17517724	189072	17328653	14162625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21265883	3097410	18168474	15748797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2934534		2297959	
Report à nouveau	8029		8029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565587		636576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7894	
TOTAL (I)	4608150		4050457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148000		100777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148000		100777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484320		1630000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	566954		203860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10327296		8984095	
Dettes fiscales et sociales	570855		445224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442798		154298	
Produits constatés d’avance (2)	20100		180086	
TOTAL (IV)	13412324		11597562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18168474		15748797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40719176		40719176	32554148
Production vendue biens	3868		3868	5543
Production vendue services	2928365		2928365	3548404
Chiffres d’affaires nets	43651410		43651410	36108096
				
Production stockée			34958	12993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232210	214051
Autres produits			512226	1271208
Total des produits d’exploitation (I)			44430803	37607349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38107925	29366569
Variation de stock (marchandises)			-1201146	323180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2688030	2313070
Impôts, taxes et versements assimilés			310176	274275
Salaires et traitements			1871845	1986039
Charges sociales			762938	790293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243718	814581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98999	117519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143000	59000
Autres charges			565804	835306
Total des charges d’exploitation (II) 			43591288	36902322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839515	705027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27318	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27318	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173093	154816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173093	154816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145775	-154694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693740	550333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			87472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7894		4076	
Total des produits exceptionnels (VII)	8067		92282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54867		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54867		6040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46801		86243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44466188		37699753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43900601		37063177	
BENEFICE OU PERTE	565587		636576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38885		
Total Immobilisations corporelles		4906081		46427
Total Immobilisations financières		120702		9111
Total Général		5065668		55538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1373047		3579461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129813
Total Général		1373047		3748159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36496	2389		38885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3443000	241329	814876	2869453
AMORTISSEMENTS Total Général	3479496	243718	814876	2908338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7894		7894	
Provisions pour litiges				148000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100777	143000	95777	148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94321	96259	94321	96259
Sur comptes clients	90179	2740	106	92813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184500	98999	94427	189072
TOTAL GENERAL	293172	241999	198099	337072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241999	190204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7894	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20074			
Autres immobilisations financières	105038			
Clients douteux ou litigieux	111217			
Autres créances clients	4526171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	696863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2609			
Groupe et associés	2047933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481772			
Charges constatées d’avance	6977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7998711	7873599	125112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54320	54320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1430000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10327296	10327296		
Personnel et comptes rattachés	144510	144510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190090	190090		
Impôts sur les bénéfices	63532	63532		
T.V.A.	76914	76914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95810	95810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442798	442798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20100	20100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12845370	11415370		1430000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62