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BILAN GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP 2016 Siren 688202670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38885	36496	2389	5824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2239289	1734745	504544	367049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397581	347669	49913	50881
Autres immobilisations corporelles	2269212	1360587	908625	2019821
Immobilisations en cours				186549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	127		127	127
Prêts	10963		10963	
Autres immobilisations financières	105038		105038	103438
TOTAL (I)	5065668	3479496	1586172	2738263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4870		4870	15990
En cours de production de services	22493		22493	9500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7047991	94321	6953670	7270528
Avances et acomptes versés sur commandes	204297		204297	244302
Clients et comptes rattachés	3173979	90179	3083800	1854371
Autres créances	2059986		2059986	1537278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815810		1815810	708997
Charges constatées d’avance	17699		17699	28240
TOTAL (II)	14347125	184500	14162625	11669205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19412793	3663996	15748797	14407468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2297959		2229000	
Report à nouveau	8029		8029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636576		68959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7894		11970	
TOTAL (I)	4050457		3417958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100777		41777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100777		41777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1630000		1258544	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1733675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203860		202634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8984095		7056072	
Dettes fiscales et sociales	445224		623546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154298		71011	
Produits constatés d’avance (2)	180086		2250	
TOTAL (IV)	11597562		10947733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15748797		14407468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32554148		32554148	25442612
Production vendue biens	5543		5543	19627
Production vendue services	3548404		3548404	3734239
Chiffres d’affaires nets	36108096		36108096	29196478
				
Production stockée			12993	-6081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214051	378892
Autres produits			1271208	1568729
Total des produits d’exploitation (I)			37607349	31142019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29366569	21764404
Variation de stock (marchandises)			323180	840194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22489	53953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2313070	2204355
Impôts, taxes et versements assimilés			274275	316991
Salaires et traitements			1986039	2348572
Charges sociales			790293	871226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814581	1133140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117519	99456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59000	41777
Autres charges			835306	1267383
Total des charges d’exploitation (II) 			36902322	30941451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705027	200568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	1375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	1375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154816	127454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154816	127454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154694	-126079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550333	74489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734		21519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87472		118392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4076		7388	
Total des produits exceptionnels (VII)	92282		147298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5565		151238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6040		153901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86243		-6603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37699753		31290692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37063177		31221734	
BENEFICE OU PERTE	636576		68959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37732		1153
Total Immobilisations corporelles		6261375		662922
Total Immobilisations financières		108139		12563
Total Général		6407245		676638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2018215	4906081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120702
Total Général			2018215	5065668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31908	4588		36496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3637075	809993	1004067	3443000
AMORTISSEMENTS Total Général	3668982	814581	1004067	3479496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11970		4076	7894
Provisions pour litiges				59000
Provisions pour garanties données aux clients				17777
Provisions pour perte sur marchés à terme				24000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41777	59000		100777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89523	94321	89523	94321
Sur comptes clients	68836	23198	1855	90179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158359	117519	91378	184500
TOTAL GENERAL	212106	176519	95454	293172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176519	91378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10963			
Autres immobilisations financières	105038			
Clients douteux ou litigieux	108056			
Autres créances clients	3065923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3703			
T. V. A.	547277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9609			
Groupe et associés	797933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701464			
Charges constatées d’avance	17699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5367664	5251664	116001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1630000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8984095	8984095		
Personnel et comptes rattachés	143620	143620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191165	191165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38379	38379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72060	72060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154298	154298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180086	180086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11393702	9963702		1430000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67