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BILAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES EXPERTISE 2020 Siren 687220087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84283	59814	24469	27096
Fonds commercial	57656		57656	57656
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428743	188603	240139	196633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41245		41245	40146
TOTAL (I)	611927	248418	363509	321532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	406394		406394	345048
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	363		363	14328
Clients et comptes rattachés	2533123	396688	2136435	2199216
Autres créances	377198		377198	377906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520258		520258	70098
Disponibilités	522995		522995	249238
Charges constatées d’avance	74484		74484	59371
TOTAL (II)	4434815	396688	4038127	3315205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5046742	645106	4401636	3636737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2587		2587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191029		284447	
Subventions d’investissement	802		978	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524417		618012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80127		144177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80127		144177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993748		228211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1704178		1436162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119114		182193	
Dettes fiscales et sociales	758194		823628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221377		204355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3797092		2874548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4401636		3636737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908878		1265044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134340		7599
Total Immobilisations corporelles		347189		98769
Total Immobilisations financières		40146		1098
Total Général		521676		107466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17215	428743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41245
Total Général			17215	611927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49588	10226		59814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150555	54974	16926	188603
AMORTISSEMENTS Total Général	200144	65199	16926	248418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80127
Total Provisions pour risques et charges	144177	28925	92975	80127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	390257	8495	2064	396688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390257	8495	2064	396688
TOTAL GENERAL	534434	37420	95038	476815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37420	25038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41245		41245	
Clients douteux ou litigieux	475193		475193	
Autres créances clients	2057930	2057930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303075	303075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74124	74124		
Charges constatées d’avance	74484	74484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026051	2509613	516438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993748	809711	146448	37588
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119114	119114		
Personnel et comptes rattachés	136459	136459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130759	130759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465407	465407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25568	25568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193072	193072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28787	28787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092915	1908878	146448	37588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	284447			
Engagement de crédit-bail mobilier	24526			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	144350			
Personnel extérieur à l’entreprise	5319			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	703440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1211943			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48182			
Montant de la TVA. collectée	838613			
Total TVA. déductible sur biens et services	263749			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40