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BILAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES EXPERTISE 2019 Siren 687220087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76684	49588	27096	35586
Fonds commercial	57656		57656	57656
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347189	150555	196633	77857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40146		40146	39375
TOTAL (I)	521676	200144	321532	210474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	345048		345048	303981
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14328		14328	4099
Clients et comptes rattachés	2589473	390257	2199216	2013221
Autres créances	377906		377906	545105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70098		70098	249457
Disponibilités	249238		249238	225860
Charges constatées d’avance	59371		59371	51480
TOTAL (II)	3705462	390257	3315205	3393202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4227138	590401	3636737	3603677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2587		2587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			39	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284447		308405	
Subventions d’investissement	978		1154	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618012		642185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144177		471393	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144177		471393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228211		140704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1436162		1311541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182193		154548	
Dettes fiscales et sociales	823628		715849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204355		164956	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	2874548		2490099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636737		3603677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265044		1095224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133019		1860
Total Immobilisations corporelles		237987		149360
Total Immobilisations financières		39375		771
Total Général		410382		151991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			539	134340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40159	347189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40146
Total Général			40698	521676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39777	10350	539	49588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160131	30584	40159	150555
AMORTISSEMENTS Total Général	199908	40934	40698	200144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74177
Total Provisions pour risques et charges	471393	50033	377250	144177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358300	37667	5710	390257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358300	37667	5710	390257
TOTAL GENERAL	829693	87700	382959	534434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87700	32959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40146		40146	
Clients douteux ou litigieux	467475		467475	
Autres créances clients	2121998	2121998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269566	269566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58992	58992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49348	49348		
Charges constatées d’avance	59371	59371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066897	2559275	507621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228211	54869	137007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182193	182193		
Personnel et comptes rattachés	195588	195588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120209	120209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465899	465899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41931	41931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171968	171968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32386	32386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438386	1265044	137007	36335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	308405			
Engagement de crédit-bail mobilier	27597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	136435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	758051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1277337			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61348			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61348			
Montant de la TVA. collectée	819969			
Total TVA. déductible sur biens et services	275404			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40