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BILAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES EXPERTISE 2016 Siren 687220087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43215	38758	4457	4478
Fonds commercial	57656		57656	307443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219252	165055	54197	63726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39375		39375	44583
TOTAL (I)	359498	203812	155685	420231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	270074		270074	246917
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7782		7782	
Clients et comptes rattachés	2196920	267171	1929749	2061030
Autres créances	959018		959018	543199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408275		408275	54509
Charges constatées d’avance	37960		37960	35696
TOTAL (II)	3880028	267171	3612857	2941351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4239526	470984	3768542	3361582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3926		3926	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9475		9475	
Report à nouveau	-10814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445657		-10814	
Subventions d’investissement	2364		3397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780608		335984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498902		411785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	498902		411785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179744		244992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123841		287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334435		1327336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202204		297598	
Dettes fiscales et sociales	623546		676567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25263		67032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2489033		2613813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768542		3361582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2368671		2434069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3385999		3385999	3514463
Chiffres d’affaires nets	3385999		3385999	3514463
				
Production stockée			14774	24326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251116	55059
Autres produits			2	36
Total des produits d’exploitation (I)			3651891	3593884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18888	13858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1305994	1544893
Impôts, taxes et versements assimilés			73383	58094
Salaires et traitements			1112966	1124356
Charges sociales			424098	402618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19717	20203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64874	36710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33942	61785
Autres charges			3	6281
Total des charges d’exploitation (II) 			3053865	3268799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598025	325084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2146	604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2146	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5580	10865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5580	10865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3434	-10260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594592	314824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72209		88366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245936			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	388145		88366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	969		1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114960		420000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366442		421165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21702		-332799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170637		-7161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042181		3682854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3596524		3693668	
BENEFICE OU PERTE	445657		-10814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32687		36354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165086		41711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350157		501
Total Immobilisations corporelles		211120		10392
Total Immobilisations financières		44583		
Total Général		605861		10893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249787	100871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260	219252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5208		39375
Total Général		5208	252047	359498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38236	522		38758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147394	19195	1534	165055
AMORTISSEMENTS Total Général	185629	19717	1534	203812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				464960
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33942
Total Provisions pour risques et charges	411785	148902	61785	498902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8382		8382	
Sur comptes clients	218159	64874	15862	267171
Autres provisions pour dépréciation	70000		70000	
Total Provisions pour dépréciation	296541	64874	94244	267171
TOTAL GENERAL	708326	213776	156029	766073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98816	86029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114960	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39375	39375		
Clients douteux ou litigieux	319782			
Autres créances clients	1877138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25815			
Groupe et associés	253164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422174			
Charges constatées d’avance	37960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3233274	2913492	319782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179744	59382	120362	
Emprunts et dettes financières divers	212	212		
Fournisseurs et comptes rattachés	202204	202204		
Personnel et comptes rattachés	88649	88649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106578	106578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383698	383698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44622	44622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123629	123629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25263	25263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154598	1034236	120362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36726			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64301		74493	
Location, charges locatives et de copropriété	143832		158178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	796896		965163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300965		347059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1305994		1544893	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73383		58094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73383		58094	
Montant de la TVA. collectée	768123		759800	
Total TVA. déductible sur biens et services	271133		289074	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33