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BILAN CAMBRAI CHARPENTES 2018 Siren 687220376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32819	27962	4856	
Fonds commercial	17692		17692	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	219474	58870	160604	
Constructions	109383	55284	54100	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1845025	1240684	604341	
Autres immobilisations corporelles	928315	305723	622593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107		1107	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2713		2713	
Autres immobilisations financières	5481		5481	
TOTAL (I)	3162010	1688522	1473488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	761033		761033	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	126073		126073	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1820		1820	
Clients et comptes rattachés	3028428	12636	3015792	
Autres créances	210789		210789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149820		149820	
Disponibilités	1130292		1130292	
Charges constatées d’avance	14217		14217	
TOTAL (II)	5422473	12636	5409837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8584483	1701158	6883325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	124000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12401			
Réserves statutaires ou contractuelles	3116226			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4059957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156357			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156357			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048644			
Dettes fiscales et sociales	384840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2667010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6883325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2037530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7869281		7869281	
Production vendue services	3659520		3659520	
Chiffres d’affaires nets	11528801		11528801	
				
Production stockée			80429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40781	
Autres produits			3277	
Total des produits d’exploitation (I)			11653288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3692407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82234	
Autres achats et charges externes			4439435	
Impôts, taxes et versements assimilés			139258	
Salaires et traitements			1283334	
Charges sociales			689909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8692	
Total des charges d’exploitation (II) 			10622972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1030316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1148596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	415367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	428980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12237830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11430500			
BENEFICE OU PERTE	807330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46360		4152
Total Immobilisations corporelles		3051414		572237
Total Immobilisations financières		9301		
Total Général		3107075		576389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521453	3102197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9301
Total Général			521453	3162010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26471	1491		27962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468622	284412	92474	1660560
AMORTISSEMENTS Total Général	1495093	285903	92474	1688522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56357
Total Provisions pour risques et charges	156357			156357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13772	1800	2936	12636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13772	1800	2936	12636
TOTAL GENERAL	170129	1800	2936	168993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800	2936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2713			
Autres immobilisations financières	5481			
Clients douteux ou litigieux	29220			
Autres créances clients	2999208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89383			
T. V. A.	110664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6146			
Charges constatées d’avance	14217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261629	3224215	37414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837310	207830	554425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1048644	1048644		
Personnel et comptes rattachés	130400	130400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167504	167504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50278	50278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36657	36657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210096	210096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181307	181307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2662197	2032717	554425	75055
Emprunts souscrits en cours d’exercice	548750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1036776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2721601			
Location, charges locatives et de copropriété	32998			
Personnel extérieur à l’entreprise	235810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1347630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4439435			
Taxe professionnelle	74118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139258			
Montant de la TVA. collectée	694779			
Total TVA. déductible sur biens et services	1555023			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28