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BILAN COLAS WILEMME & ASSOCIES 2020 Siren 687180109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19085	11622	7463	
Fonds commercial	424024		424024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240208	202902	37306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325890		325890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1009808	214524	795283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2628		2628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19866		19866	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558775	169007	389768	
Autres créances	98959		98959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	781769		781769	
Charges constatées d’avance	14227		14227	
TOTAL (II)	1576222	169007	1407216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586030	383531	2202499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	346286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332332			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82941			
Dettes fiscales et sociales	430736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17377			
Produits constatés d’avance (2)	69682			
TOTAL (IV)	1013026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2395147		2395147	
Chiffres d’affaires nets	2395147		2395147	
				
Production stockée			-7265	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146641	
Autres produits			1755	
Total des produits d’exploitation (I)			2536284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479	
Autres achats et charges externes			751002	
Impôts, taxes et versements assimilés			52533	
Salaires et traitements			917532	
Charges sociales			277146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35460	
Total des charges d’exploitation (II) 			2152020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82431	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301007			
BENEFICE OU PERTE	323414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435639		7470
Total Immobilisations corporelles		237700		4274
Total Immobilisations financières		328290		
Total Général		1001629		11744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1766	240208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	326490
Total Général			3566	1009808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11615	7		11622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184274	18628		202902
AMORTISSEMENTS Total Général	195889	18635		214524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187964	77213	96170	169007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187964	77213	96170	169007
TOTAL GENERAL	187964	77213	96170	169007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77213	96170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	133969	133969		
Autres créances clients	424806	424806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16550	16550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1275	-1275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13719	13719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56468	56468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13496	13496		
Charges constatées d’avance	14227	14227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672560	671960	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412133	409176	2957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82941	82941		
Personnel et comptes rattachés	147326	147326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73398	73398		
Impôts sur les bénéfices	1801	1801		
T.V.A.	126615	126615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81597	81597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156	156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17377	17377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69682	69682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013026	1010069	2957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28