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BILAN COLAS WILEMME & ASSOCIES 2019 Siren 687180109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11615	11615		
Fonds commercial	424024		424024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237700	184274	53426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325890		325890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1001629	195889	805740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2149		2149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27131		27131	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623459	187964	435495	
Autres créances	164755		164755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340947		340947	
Charges constatées d’avance	15130		15130	
TOTAL (II)	1173571	187964	985608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2175201	383853	1791348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	346286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332332			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104299			
Dettes fiscales et sociales	361132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29321			
Produits constatés d’avance (2)	77875			
TOTAL (IV)	596648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2296965		2296965	
Chiffres d’affaires nets	2296965		2296965	
				
Production stockée			-6580	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65122	
Autres produits			6434	
Total des produits d’exploitation (I)			2365791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307	
Autres achats et charges externes			747871	
Impôts, taxes et versements assimilés			41315	
Salaires et traitements			849539	
Charges sociales			256686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2118	
Total des charges d’exploitation (II) 			2013141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79788	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2445662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112926			
BENEFICE OU PERTE	332735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435639		
Total Immobilisations corporelles		217346		20354
Total Immobilisations financières		325890		4200
Total Général		978875		24554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237700
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	328290
Total Général			1800	1001629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11615			11615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164243	20031		184274
AMORTISSEMENTS Total Général	175858	20031		195889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175940	76338	64314	187964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175940	76338	64314	187964
TOTAL GENERAL	175940	76338	64314	187964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76338	64314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	152204	152204		
Autres créances clients	471255	471255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16280	16279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29397	29397		
T. V. A.	16919	16919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88243	88243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13917	13917		
Charges constatées d’avance	15130	15130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805744	803344	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22381	22381		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104299	104299		
Personnel et comptes rattachés	140839	140839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74907	74907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130187	130187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15199	15199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1641	1641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29321	29321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77875	77875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	596648	596648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel