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BILAN COLAS WILEMME & ASSOCIES 2018 Siren 687180109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11615	11615		
Fonds commercial	424024		424024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217346	164243	53103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325890		325890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	978875	175858	803017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1842		1842	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33711		33711	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651297	175940	475357	
Autres créances	194108		194108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108751		108751	
Charges constatées d’avance	14086		14086	
TOTAL (II)	1003795	175940	827855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1982670	351799	1630871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	346286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332332			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65790			
Dettes fiscales et sociales	349579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10451			
Produits constatés d’avance (2)	66571			
TOTAL (IV)	542907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2178372		2178372	
Chiffres d’affaires nets	2178372		2178372	
				
Production stockée			4637	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57986	
Autres produits			903	
Total des produits d’exploitation (I)			2245475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	
Autres achats et charges externes			712281	
Impôts, taxes et versements assimilés			32200	
Salaires et traitements			811838	
Charges sociales			245464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16600	
Total des charges d’exploitation (II) 			1927731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2315102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012991			
BENEFICE OU PERTE	302110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435639		
Total Immobilisations corporelles		197615		19730
Total Immobilisations financières		325890		
Total Général		959145		19730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325890
Total Général				978875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11615			11615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143638	20605		164243
AMORTISSEMENTS Total Général	155253	20605		175858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164421	69505	57986	175940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164421	69505	57986	175940
TOTAL GENERAL	164421	69505	57986	175940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69505	57986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	133735	133735		
Autres créances clients	517562	517562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19400	19400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1079	-1079		
Impôts sur les bénéfices	84580	84580		
T. V. A.	7887	7887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65925	65925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17396	17396		
Charges constatées d’avance	14086	14086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	859491	859491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18499	18499		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65790	65790		
Personnel et comptes rattachés	134488	134488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74022	74022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124022	124022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17047	17047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32018	32018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10451	10451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66571	66571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	542907	542907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel