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BILAN COLAS WILEMME & ASSOCIES 2016 Siren 687180109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11615	11615		
Fonds commercial	424024		424024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151496	129282	22213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325890		325890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	913025	140897	772127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1884		1884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29135		29135	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578631	155172	423459	
Autres créances	98154		98154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98743		98743	
Charges constatées d’avance	11552		11552	
TOTAL (II)	818102	155172	662929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731127	296070	1435057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	346286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332331			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45404			
Dettes fiscales et sociales	309910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5888			
Produits constatés d’avance (2)	62040			
TOTAL (IV)	440547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2061263		2061263	
Chiffres d’affaires nets	2061263		2061263	
				
Production stockée			-6141	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74889	
Autres produits			1559	
Total des produits d’exploitation (I)			2133571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241	
Autres achats et charges externes			757139	
Impôts, taxes et versements assimilés			23232	
Salaires et traitements			708273	
Charges sociales			222472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38260	
Total des charges d’exploitation (II) 			1833960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921741			
BENEFICE OU PERTE	218756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145404		290235
Total Immobilisations corporelles		128965		22530
Total Immobilisations financières		325890		
Total Général		600259		312765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325890
Total Général				913025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11194	420		11615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118717	10565		129282
AMORTISSEMENTS Total Général	129911	10986		140897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175566	54496	74889	155172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175566	54496	74889	155172
TOTAL GENERAL	175566	54496	74889	155172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54496	74889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	151054			
Autres créances clients	427577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37894			
T. V. A.	5704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000			
Charges constatées d’avance	11552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688339	688339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16160			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45404	45404		
Personnel et comptes rattachés	108073	108073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69936	69936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114923	114923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16977	16977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1143	1143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5888	5888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62040	62040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440547	424387		16160
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-16160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel